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網上交易贖回費率說明

基金的贖回費是根據基金份額持有時間分檔的,不同基金不同的持有時間贖回費率可能也有所不同,詳查基金公告。

贖回費=贖回份額*贖回單位凈值*贖回費率,舉例:贖回10000份某產品,凈值1.327,贖回費率1.5%10000×1.327×1.5%=199.05元。

 

一般情況下,計算持有期有如下情形:

1、認購的基金份額,自基金合同生效日起計算持有期。

2、申購和轉入的基金份額,自交易確認日起計算持有期。

3、定期定額購買的基金份額,按每次實際扣款的確認日起分別計算持有期。

4、紅利再投的份額,從獲得紅利再投資份額后T+1起開始計算。

注:基金持有期按自然日計算,最后一天是基金贖回確認日的前一自然日。具體請以基金管理人規定為準。

 

(基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產品相關信息請詳閱基金法律文件。基金管理人管理的基金過往業績并不預示未來表現,完整業績請至現金寶APP/官網查詢。)

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