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基金超市

基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
007524 2025-04-15 1.0749 1.0749 +0.96% +2.14% -16.00% +7.49% 正常 申購 定投
007523 2025-04-15 1.1142 1.1142 +0.95% +2.74% -14.48% +11.42% 正常 申購 定投
011424 2025-04-15 1.300 1.557 +0.78% -4.69% -1.16% -16.45% 正常 申購 定投
000925 2025-04-15 1.331 1.588 +0.76% -4.36% +0.26% +57.62% 正常 申購 定投
015114 2025-04-15 2.216 2.216 +0.68% +3.21% -1.95% -14.18% 正常
015115 2025-04-15 2.228 2.228 +0.68% +3.34% -1.42% -13.71% 正常 申購 定投
001725 2025-04-15 2.256 2.256 +0.67% +3.72% -0.27% +125.60% 正常 申購 定投
015197 2025-04-15 1.1650 1.1650 +0.52% +5.34% -19.41% -27.57% 正常 申購 定投
015196 2025-04-15 1.1572 1.1572 +0.51% +5.15% -19.94% -28.05% 正常
005802 2025-04-15 1.1797 1.1797 +0.51% +5.79% -18.43% +17.97% 正常 申購 定投
009550 2025-04-15 0.6448 0.6448 +0.25% +2.41% -27.26% -35.52% 正常 申購 定投
009551 2025-04-15 0.6208 0.6208 +0.24% +1.59% -28.99% -37.92% 正常 申購 定投
015123 2025-04-15 1.476 1.476 +0.20% -10.98% -21.86% -29.45% 正常
015124 2025-04-15 1.485 1.485 +0.20% -10.81% -21.39% -29.02% 正常 申購 定投
001490 2025-04-15 1.504 1.504 +0.20% -10.53% -20.47% +50.40% 正常 申購 定投
001685 2025-04-15 1.015 1.015 +0.00% +14.56% -16.60% +1.50% 正常 申購 定投
001541 2025-04-15 1.446 1.446 -0.89% +17.94% +5.39% +44.60% 正常 申購 定投
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
011418 2025-04-15 0.5959 0.5959 +0.68% +0.64% -24.15% -40.41% 正常 申購 定投
011419 2025-04-15 0.5866 0.5866 +0.67% +0.24% -25.05% -41.34% 正常 申購 定投
000696 2025-04-15 1.283 1.524 -0.16% -4.61% -34.81% +43.48% 正常 申購 定投
001726 2025-04-15 1.374 1.374 -0.29% +0.81% -12.65% +37.40% 正常 申購 定投
015195 2025-04-15 1.355 1.355 -0.29% +0.30% -13.80% -17.28% 正常 申購 定投
015194 2025-04-15 1.351 1.351 -0.30% +0.15% -14.06% -17.52% 正常
015199 2025-04-15 1.469 1.469 -0.81% +12.74% -8.47% -18.48% 正常 申購 定投
000697 2025-04-15 1.487 1.487 -0.87% +13.25% -7.41% +48.70% 正常 申購 定投
015198 2025-04-15 1.461 1.461 -0.88% +12.64% -8.97% -18.92% 正常
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
011123 2025-04-15 0.5857 0.5857 -0.22% +15.80% -19.39% -41.43% 正常 申購 定投
011122 2025-04-15 0.6039 0.6039 -0.23% +16.70% -17.44% -39.61% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易
004534 2025-04-15 1.3853 1.3853 +0.16% +4.05% +10.83% +38.53% 正常 申購 定投
004535 2025-04-15 1.3428 1.3428 +0.16% +3.64% +9.52% +34.28% 正常 申購 定投
018768 2025-04-15 1.0753 1.0753 +0.07% +5.96% -- +7.53% 正常 申購 定投
018767 2025-04-15 1.0825 1.0825 +0.06% +6.58% -- +8.25% 正常 申購 定投
019577 2025-04-15 1.0367 1.0367 +0.06% +3.59% -- +3.67% 正常 申購 定投
019576 2025-04-15 1.0409 1.0409 +0.06% +4.00% -- +4.09% 正常 申購 定投
017593 2025-04-15 1.1188 1.1188 +0.05% +3.52% -- +11.88% 正常 申購 定投
017592 2025-04-15 1.1286 1.1286 +0.05% +3.92% -- +12.86% 正常 申購 定投
019177 2025-04-15 1.0346 1.0346 +0.04% +3.23% -- +3.46% 正常 申購 定投
019176 2025-04-15 1.0379 1.0379 +0.04% +3.54% -- +3.79% 正常 申購 定投
017902 2025-04-15 1.0059 1.0059 +0.02% +3.04% -- +0.59% 正常 申購 定投
003528 2025-04-15 1.0217 1.2592 +0.02% +3.31% +8.72% +14.87% 正常
018766 2025-04-15 1.0439 1.0439 +0.02% +2.17% -- +4.39% 正常 申購 定投
018765 2025-04-15 1.0490 1.0490 +0.02% +2.59% -- +4.90% 正常 申購 定投
018763 2025-04-15 1.0798 1.0798 +0.02% +5.18% -- +7.98% 正常 申購 定投
008055 2025-04-15 1.2460 1.2520 +0.02% +7.84% +18.23% +25.24% 正常 申購 定投
020591 2025-04-15 1.2512 1.2572 +0.02% +7.85% -- +10.53% 正常 申購 定投
008054 2025-04-15 1.2520 1.2580 +0.02% +7.82% +18.47% +25.84% 正常 申購 定投
022025 2025-04-15 1.2528 1.2528 +0.02% -- -- +5.03% 正常 申購 定投
017903 2025-04-15 0.9996 0.9996 +0.01% +2.72% -- -0.04% 正常 申購 定投
470089 2025-04-15 1.0003 1.3262 +0.01% +3.72% +5.60% +37.20% 正常
003529 2025-04-15 1.0112 1.2296 +0.01% +2.93% +7.54% +12.98% 正常
007948 2025-04-15 1.0190 1.1689 +0.01% +2.95% +8.67% +18.00% 正常
020762 2025-04-15 1.0259 1.0259 +0.01% +2.31% -- +2.59% 正常 申購 定投
018488 2025-04-15 1.0500 1.0720 +0.01% +4.80% -- +7.30% 正常 申購 定投
018487 2025-04-15 1.0583 1.0803 +0.01% +5.08% -- +8.13% 正常 申購 定投
017956 2025-04-15 1.0643 1.0643 +0.01% +2.29% -- +5.86% 正常
018764 2025-04-15 1.0736 1.0736 +0.01% +4.76% -- +7.36% 正常 申購 定投
010482 2025-04-15 1.0809 1.1714 +0.01% +3.86% +12.02% +17.89% 正常
012424 2025-04-15 1.1008 1.1008 +0.01% +3.57% +9.90% +10.08% 正常
011658 2025-04-15 1.1421 1.1421 +0.01% +3.13% +12.18% +14.21% 正常 申購 定投
011597 2025-04-15 1.1546 1.1546 +0.01% +3.60% +10.44% +13.72% 正常 申購 定投
000692 2025-04-15 1.7861 1.8731 +0.01% +4.30% +6.20% +87.78% 正常 申購 定投
470018 2025-04-15 2.0459 2.1329 +0.00% +4.73% +7.45% +114.03% 正常 申購 定投
470030 2025-04-15 1.0315 1.1509 +0.00% +2.56% +8.68% +56.76% 正常
472007 2025-04-15 1.0501 1.1796 +0.00% +3.75% +11.02% +55.53% 正常 申購 定投
000221 2025-04-15 1.3309 1.5289 +0.00% +3.12% +8.76% +54.85% 正常
000222 2025-04-15 1.2713 1.4613 +0.00% +2.72% +7.47% +47.69% 正常
023406 2025-04-15 0.8479 0.8479 +0.00% -- -- +0.28% 正常 申購 定投
164703 2025-04-15 0.8479 1.9091 +0.00% +4.87% +10.36% +100.20% 正常 申購 定投
021906 2025-04-15 1.2027 1.4594 +0.00% -- -- +1.75% 正常 申購 定投
470088 2025-04-15 1.0213 1.3642 +0.00% +4.13% +6.88% +42.22% 正常
004089 2025-04-15 1.1599 1.3119 +0.00% +4.35% +11.37% +34.20% 正常 申購 定投
004090 2025-04-15 1.1633 1.2753 +0.00% +4.01% +10.13% +29.38% 正常 申購 定投
004831 2025-04-15 1.0593 1.2308 +0.00% +3.57% +9.73% +25.09% 正常
005410 2025-04-15 1.0285 1.2665 +0.00% +2.34% +8.64% +29.83% 正常
006647 2025-04-15 1.1208 1.1638 +0.00% +1.69% +5.86% +16.62% 正常 申購 定投
011622 2025-04-15 1.1390 1.1760 +0.00% +1.80% +6.41% +9.83% 正常 申購 定投
019446 2025-04-15 1.1488 1.1598 +0.00% +2.04% -- +3.79% 正常
006646 2025-04-15 1.1496 1.1926 +0.00% +2.08% +7.13% +19.54% 正常 申購 定投
006772 2025-04-15 1.0945 1.2075 +0.00% +2.02% +9.93% +22.24% 正常 申購 定投
011057 2025-04-15 1.1444 1.1444 +0.00% +1.61% +6.32% +10.95% 正常 申購 定投
006893 2025-04-15 1.1541 1.1541 +0.00% +1.81% +6.94% +15.41% 正常 申購 定投
016427 2025-04-15 1.1598 1.1598 +0.00% +1.62% -- +6.35% 正常 申購 定投
007098 2025-04-15 1.0402 1.1889 +0.00% +3.33% +9.35% +20.38% 正常 申購 定投
007097 2025-04-15 1.0410 1.1952 +0.00% +3.39% +9.66% +21.09% 正常 申購 定投
471060 2025-04-15 1.1152 1.1152 +0.00% +1.31% +7.74% +11.52% 正常 申購 定投
470060 2025-04-15 1.1084 1.1084 +0.00% +1.01% +4.13% +10.84% 正常
018769 2025-04-15 1.1810 1.1840 +0.00% +2.22% -- +4.23% 正常
007456 2025-04-15 1.1812 1.1842 +0.00% +2.24% +7.66% +18.42% 正常 申購 定投
007457 2025-04-15 1.1706 1.1736 +0.00% +2.13% +7.24% +17.36% 正常 申購 定投
007458 2025-04-15 1.1806 1.1836 +0.00% +2.22% +7.61% +18.36% 正常 申購 定投
007289 2025-04-15 1.0400 1.1938 +0.00% +3.17% +9.67% +20.55% 正常 申購 定投
008081 2025-04-15 1.0330 1.1560 +0.00% +3.62% +9.12% +16.11% 正常 申購 定投
008993 2025-04-15 1.1652 1.1652 +0.00% +3.84% +11.16% +16.52% 正常 申購 定投
008994 2025-04-15 1.1418 1.1418 +0.00% +3.42% +9.82% +14.18% 正常 申購 定投
007901 2025-04-15 1.0820 1.1509 +0.00% +2.63% +9.77% +15.41% 正常 申購 定投
007902 2025-04-15 1.0592 1.1281 +0.00% +2.18% +8.44% +13.08% 正常 申購 定投
011623 2025-04-15 1.0710 1.1399 +0.00% +2.37% +9.13% +12.43% 正常 申購 定投
016428 2025-04-15 1.1152 1.1152 +0.00% +2.14% -- +6.66% 正常 申購 定投
012574 2025-04-15 1.1156 1.1156 +0.00% +2.14% +8.44% +11.56% 正常 申購 定投
012575 2025-04-15 1.1071 1.1071 +0.00% +1.94% +7.79% +10.71% 正常
018950 2025-04-15 1.1161 1.1161 +0.00% +2.18% -- +4.47% 正常
011659 2025-04-15 1.1292 1.1292 +0.00% +2.81% +11.17% +12.92% 正常 申購 定投
011660 2025-04-15 1.1396 1.1396 +0.00% +2.91% +11.49% +13.96% 正常 申購 定投
012129 2025-04-15 1.0677 1.1077 +0.00% +3.06% +9.04% +11.07% 正常
017466 2025-04-15 1.1196 1.1196 +0.00% +2.27% -- +7.68% 正常
013814 2025-04-15 1.1197 1.1197 +0.00% +2.26% +9.25% +11.97% 正常 申購 定投
013815 2025-04-15 1.1110 1.1110 +0.00% +2.06% +8.58% +11.10% 正常
014485 2025-04-15 1.0846 1.1016 +0.00% +2.55% +6.95% +10.17% 正常 申購 定投
014484 2025-04-15 1.0871 1.1041 +0.00% +2.64% +9.53% +10.42% 正常 申購 定投
014595 2025-04-15 1.0825 1.0845 +0.00% +1.73% +7.63% +8.45% 正常
016855 2025-04-15 1.0885 1.0905 +0.00% +1.95% -- +5.42% 正常
014594 2025-04-15 1.0891 1.0911 +0.00% +1.93% +8.23% +9.11% 正常 申購 定投
014596 2025-04-15 1.0888 1.0908 +0.00% +1.93% +8.20% +9.08% 正常 申購 定投
015362 2025-04-15 1.0273 1.0773 +0.00% +2.66% -- +7.92% 正常
016636 2025-04-15 1.0607 1.0926 +0.00% +2.20% -- +8.18% 正常
015855 2025-04-15 1.0603 1.0922 +0.00% +2.19% -- +9.25% 正常 申購 定投
015854 2025-04-15 1.0589 1.0908 +0.00% +2.01% -- +9.11% 正常
015853 2025-04-15 1.0611 1.0930 +0.00% +2.20% -- +9.33% 正常 申購 定投
017955 2025-04-15 1.0645 1.0645 +0.00% +2.30% -- +5.87% 正常 申購 定投
016141 2025-04-15 1.0626 1.0626 +0.00% +2.14% -- +6.26% 正常 申購 定投
016140 2025-04-15 1.0645 1.0645 +0.00% +2.30% -- +6.45% 正常 申購 定投
017660 2025-04-15 1.0567 1.0567 +0.00% +1.74% -- +5.67% 正常 申購 定投
018771 2025-04-15 1.0769 1.0769 +0.00% +4.59% -- +6.87% 正常
018086 2025-04-15 1.0724 1.0724 +0.00% +4.38% -- +7.24% 正常 申購 定投
018085 2025-04-15 1.0769 1.0769 +0.00% +4.58% -- +7.69% 正常 申購 定投
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中證新能源汽車產業指數

 正常 申購 定投
014543 2025-04-15 1.0363 1.0363 -0.10% +33.92% +38.99% +3.63%

931470.CSI

中證滬港深云計算產業指數

 正常 申購 定投
014544 2025-04-15 1.0257 1.0257 -0.10% +33.26% +37.66% +2.57%

931470.CSI

中證滬港深云計算產業指數

 正常 申購 定投
020632 2025-04-15 1.2562 1.2562 -0.11% +26.15% -- +25.62%

931235

中證電信

 正常 申購 定投
020633 2025-04-15 1.2536 1.2536 -0.11% +25.90% -- +25.36%

931235

中證電信

 正常 申購 定投
007839 2025-04-15 0.9372 0.9372 -0.12% +5.39% -12.12% -6.28%

931141.CSI

中證長三角一體化發展主題指數

 正常 申購 定投
007840 2025-04-15 0.9230 0.9230 -0.12% +5.20% -12.78% -7.70%

931141.CSI

中證長三角一體化發展主題指數

 正常 申購 定投
007077 2025-04-15 0.8397 0.8397 -0.14% -2.18% -28.10% -16.03%

000933.SH

中證醫藥衛生指數

 正常 申購 定投
007076 2025-04-15 0.8602 0.8602 -0.15% -1.79% -27.23% -13.98%

000933.SH

中證醫藥衛生指數

 正常 申購 定投
008907 2025-04-15 1.3177 1.3177 -0.21% -1.36% -0.44% +31.77%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數

 正常 申購 定投
008908 2025-04-15 1.2977 1.2977 -0.22% -1.65% -1.32% +29.77%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數

 正常 申購 定投
501007 2025-04-15 0.9165 0.9165 -0.23% +9.58% -0.60% -8.35%

930720.CSI

中證互聯網醫療主題指數

 正常 申購 定投
501008 2025-04-15 0.8907 0.8907 -0.24% +9.14% -1.79% -10.93%

930720.CSI

中證互聯網醫療主題指數

 正常 申購 定投
017907 2025-04-15 0.8801 0.8801 -0.24% -1.65% -- -11.99%

931755

中證上海環交所碳中和指數

 正常 申購 定投
017908 2025-04-15 0.8762 0.8762 -0.24% -1.85% -- -12.38%

931755

中證上海環交所碳中和指數

 正常 申購 定投
018061 2025-04-15 0.8610 0.8610 -0.27% +13.86% -- +4.15%

950096.CSI

中證上海國企指數

 正常 申購 定投
501031 2025-04-15 0.4756 0.4756 -0.27% +15.16% -12.48% -52.44%

399806.SZ

中證環境治理指數

 正常 申購 定投
003194 2025-04-15 0.8681 0.8681 -0.28% +14.30% +2.95% -13.19%

950096.CSI

中證上海國企指數

 正常 申購 定投
501030 2025-04-15 0.4861 0.4861 -0.29% +15.60% -11.42% -51.39%

399806.SZ

中證環境治理指數

 正常 申購 定投
501047 2025-04-15 1.0556 1.0556 -0.30% +22.08% +5.35% +5.56%

399975

中證全指證券公司指數

 正常 申購 定投
501048 2025-04-15 1.0481 1.0481 -0.30% +21.77% +4.56% +4.81%

399975

中證全指證券公司指數

 正常 申購 定投
013816 2025-04-15 0.3960 0.3960 -0.45% -19.50% -39.15% -60.40%

931151.CSI

中證光伏產業指數

 正常 申購 定投
013817 2025-04-15 0.3926 0.3926 -0.46% -19.70% -39.61% -60.74%

931151.CSI

中證光伏產業指數

 正常 申購 定投
019165 2025-04-15 1.1284 1.1284 -0.55% -6.31% -- +12.84%

000811.CSI

中證細分有色金屬產業主題指數

 正常 申購 定投
019164 2025-04-15 1.1346 1.1346 -0.55% -5.94% -- +13.46%

000811.CSI

中證細分有色金屬產業主題指數

 正常 申購 定投
501010 2025-04-15 1.1002 1.1002 -0.80% -3.01% -38.84% +10.02%

930743.CSI

中證生物科技主題指數

 正常 申購 定投
501009 2025-04-15 1.1205 1.1205 -0.81% -2.62% -38.10% +12.05%

930743.CSI

中證生物科技主題指數

 正常 申購 定投
020628 2025-04-15 1.5819 1.5819 -0.87% +76.77% -- +58.19%

000685

上證科創板芯片指數

 正常 申購 定投
020629 2025-04-15 1.5784 1.5784 -0.87% +76.42% -- +57.84%

000685

上證科創板芯片指數

 正常 申購 定投
021030 2025-04-15 1.3276 1.3276 -0.95% -- -- +32.76%

987019

國證港股通創新藥指數

 正常 申購 定投
021031 2025-04-15 1.3250 1.3250 -0.96% -- -- +32.50%

987019

國證港股通創新藥指數

 正常 申購 定投
023254 2025-04-15 0.8282 0.8282 -1.12% -- -- -17.18%

H30202

中證全指軟件指數

 正常 申購 定投
023255 2025-04-15 0.8279 0.8279 -1.12% -- -- -17.21%

H30202

中證全指軟件指數

 正常 申購 定投
020630 2025-04-15 1.3528 1.3528 -1.13% -- -- +35.28%

h30007.CSI

中證芯片產業指數

 正常 申購 定投
020631 2025-04-15 1.3505 1.3505 -1.13% -- -- +35.05%

h30007.CSI

中證芯片產業指數

 正常 申購 定投
501006 2025-04-15 0.7959 0.7959 -1.19% +13.31% -35.19% -20.41%

930719.CSI

中證精準醫療主題指數

 正常 申購 定投
501005 2025-04-15 0.8245 0.8245 -1.20% +13.76% -34.41% -17.55%

930719.CSI

中證精準醫療主題指數

 正常 申購 定投
014193 2025-04-15 0.8395 0.8395 -1.21% +44.94% +24.98% -16.05%

h30007.CSI

中證芯片產業指數

 正常 申購 定投
014194 2025-04-15 0.8311 0.8311 -1.21% +44.49% +23.86% -16.89%

h30007.CSI

中證芯片產業指數

 正常 申購 定投
019162 2025-04-15 1.1622 1.1622 +0.61% +8.55% -- +16.22%

H30356.CSI

中證800價值指數

 正常 申購 定投
019163 2025-04-15 1.1555 1.1555 +0.60% +8.09% -- +15.55%

H30356.CSI

中證800價值指數

 正常 申購 定投
018536 2025-04-15 1.061 1.099 +0.19% +6.98% -- +2.76%

000001.SH

上證綜合指數

 正常 申購 定投
470007 2025-04-15 1.070 1.432 +0.19% +7.45% +8.73% +46.74%

000001.SH

上證綜合指數

 正常 申購 定投
014528 2025-04-15 0.8426 0.8426 +0.14% +8.28% -6.63% -15.74%

746059.MI

MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
014529 2025-04-15 0.8364 0.8364 +0.13% +8.06% -7.25% -16.36%

746059.MI

MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
501043 2025-04-15 1.2696 1.2696 +0.05% +8.89% -3.98% +26.96%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
501045 2025-04-15 1.2499 1.2499 +0.04% +8.63% -4.70% +24.99%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
015875 2025-04-15 1.0579 1.0579 +0.00% +1.65% -- +5.79%

931059

中證同業存單AAA指數

 正常 申購 定投
012596 2025-04-15 0.8779 0.8779 -0.09% +5.94% -4.93% -12.21%

000906.SH

中證800指數

 正常 申購 定投
012597 2025-04-15 0.8746 0.8746 -0.09% +5.85% -5.15% -12.54%

000906.SH

中證800指數

 正常 申購 定投
019318 2025-04-15 1.1795 1.1795 -0.11% +34.35% -- +17.95%

399303

國證2000指數

 正常 申購 定投
019319 2025-04-15 1.1727 1.1727 -0.11% +33.82% -- +17.27%

399303

國證2000指數

 正常 申購 定投
470068 2025-04-15 1.3808 1.3808 -0.22% +5.41% -14.19% +38.08%

399007.SZ

深證300指數(價格)

 正常 申購 定投
018058 2025-04-15 1.3694 1.3694 -0.23% +5.00% -- -13.70%

399007.SZ

深證300指數(價格)

 正常 申購 定投
017520 2025-04-15 1.2852 1.2852 -0.33% +57.60% -- +28.52%

899050

北證50成份指數

 正常 申購 定投
017519 2025-04-15 1.2969 1.2969 -0.33% +58.22% -- +29.69%

899050

北證50成份指數

 正常 申購 定投
017162 2025-04-15 0.8797 0.8797 -0.39% +10.60% -- -12.03%

000852

中證1000指數

 正常 申購 定投
017161 2025-04-15 0.8865 0.8865 -0.39% +11.03% -- -11.35%

000852

中證1000指數

 正常 申購 定投
501037 2025-04-15 1.0430 1.0430 -0.42% +4.83% -4.22% +4.30%

000905.SH

中證小盤500指數

 正常 申購 定投
501036 2025-04-15 1.0613 1.0613 -0.42% +5.05% -3.57% +6.13%

000905.SH

中證小盤500指數

 正常 申購 定投
023298 2025-04-11 0.9933 0.9933 -0.45% -- -- -0.67%

000510

中證A500

 正常
023299 2025-04-11 0.9931 0.9931 -0.46% -- -- -0.69%

000510

中證A500

 正常
014219 2025-04-15 0.8088 0.8088 -0.79% +10.73% -15.38% -19.12%

931643.CSI

中證科創創業50指數

 正常 申購 定投
014218 2025-04-15 0.8149 0.8149 -0.79% +11.01% -14.75% -18.51%

931643.CSI

中證科創創業50指數

 正常 申購 定投
023001 2025-04-11 1.0015 1.0015 -- -- -- --

000698.SH

上證科創板100

 正常
023002 2025-04-11 1.0013 1.0013 -- -- -- --

000698.SH

上證科創板100

 正常
023736 -- -- -- -- -- -- --

000680

上證科創板綜合指數

 募集期 認購
023735 -- -- -- -- -- -- --

000680

上證科創板綜合指數

 募集期 認購
501306 2025-04-15 1.0466 1.0466 +0.36% +18.37% +21.29% +4.66%

930914

中證港股通高股息投資指數

 正常 申購 定投
501305 2025-04-15 1.0788 1.0788 +0.36% +18.84% +22.90% +7.88%

930914

中證港股通高股息投資指數

 正常 申購 定投
000368 2025-04-15 1.7806 2.2886 -0.02% +0.86% +1.12% +132.14%

h30124.CSI

滬深300安中動態策略指數

 正常 申購 定投
021924 2025-04-15 1.7804 1.7804 -0.02% -- -- +3.82%

h30124.CSI

滬深300安中動態策略指數

 正常 申購 定投
018947 2025-04-15 1.7681 2.2761 -0.02% +0.45% -- -3.19%

h30124.CSI

滬深300安中動態策略指數

 正常 申購 定投
018774 2025-04-15 0.8417 0.8417 -0.81% +18.37% -- -15.83%

995066

華證專精特新100指數

 正常 申購 定投
018775 2025-04-15 0.8380 0.8380 -0.82% +18.08% -- -16.20%

995066

華證專精特新100指數

 正常 申購 定投
024002 -- -- -- -- -- -- --

980092

國證自由現金流

 募集前
024003 -- -- -- -- -- -- --

980092

國證自由現金流

 募集前
010556 2025-04-15 1.2850 1.4949 +0.22% +9.59% +1.77% -5.64%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
005530 2025-04-15 1.3095 1.5194 +0.21% +10.02% +3.00% +54.48%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
010855 2025-04-15 0.5792 0.5792 +0.10% +4.55% -18.81% -42.08%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
010854 2025-04-15 0.5991 0.5991 +0.10% +5.38% -16.85% -40.09%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
012157 2025-04-15 0.8485 0.8485 +0.07% -0.78% -11.80% -15.15%

000016.SH

上證50指數

 正常 申購 定投
012158 2025-04-15 0.8369 0.8369 +0.06% -1.18% -12.88% -16.31%

000016.SH

上證50指數

 正常 申購 定投
019546 2025-04-15 0.8392 0.8392 +0.06% -1.20% -- +1.86%

000016.SH

上證50指數

 正常
017896 2025-04-15 1.0479 1.0479 +0.03% +7.22% -- +4.79%

000906

中證800指數

 正常 申購 定投
017897 2025-04-15 1.0400 1.0400 +0.02% +6.80% -- +4.00%

000906

中證800指數

 正常 申購 定投
012499 2025-04-15 0.7545 0.7545 -0.28% -1.90% -11.13% -24.55%

000905.SH

中證小盤500指數

 正常 申購 定投
001050 2025-04-15 1.5643 1.8293 -0.29% +6.84% -- +5.37%

000905

中證500指數

 正常 申購 定投
012498 2025-04-15 0.7763 0.7763 -0.30% -1.12% -8.98% -22.37%

000905.SH

中證小盤500指數

 正常 申購 定投
016854 2025-04-15 1.5477 1.8127 -0.30% +6.42% -- +5.76%

000905

中證500指數

 正常 申購 定投
017953 2025-04-15 1.0865 1.0865 -0.30% +23.54% -- +8.65%

000852

中證1000指數

 正常 申購 定投
017954 2025-04-15 1.0811 1.0811 -0.31% +23.22% -- +8.11%

000852

中證1000指數

 正常 申購 定投
022949 2025-04-15 1.3119 1.3119 +0.22% -- -- -2.63%

000300.SH

滬深300指數

 正常 申購 定投
022469 2025-04-15 0.9521 0.9521 -0.10% -- -- -4.79%

000510

中證A500指數

 正常 申購 定投
022470 2025-04-15 0.9514 0.9514 -0.12% -- -- -4.86%

000510

中證A500指數

 正常 申購 定投
022893 2025-04-15 1.5672 1.5672 -0.29% -- -- -5.42%

000905

中證500指數

 正常 申購 定投
021602 2025-04-15 1.3369 1.3369 -1.34% -- -- +33.69%

931247

中證信息技術應用創新產業指數

 正常 申購 定投
021603 2025-04-15 1.3354 1.3354 -1.34% -- -- +33.54%

931247

中證信息技術應用創新產業指數

 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易
512820 2025-04-15 1.3323 1.5283 +1.52% +28.92% +27.55% +54.20%

399986.SZ

中證銀行指數

 已上市 聯接基金
560080 2025-04-15 1.0447 1.0447 +1.02% -6.25% -- +4.47%

930641.CSI

中證中藥指數

 已上市 聯接基金
159931 2025-04-15 1.7495 1.7495 +0.67% +26.48% +9.12% +74.95%

000934.SH

中證金融地產指數

 已上市 --
513820 2025-04-15 1.0698 1.0978 +0.40% -- -- +9.93%

930914

中證港股通高股息投資指數

 已上市 聯接基金
159930 2025-04-15 1.2336 1.2336 +0.26% -19.95% +13.58% +23.36%

000928.SH

中證能源指數

 已上市 --
159928 2025-04-15 0.8312 3.3248 +0.23% -1.93% -19.54% +232.48%

000932.SH

中證主要消費指數

 已上市 聯接基金
560070 2025-04-15 0.9939 1.0439 +0.15% -0.12% -- +4.35%

932039

中證國新央企股東回報指數

 已上市 聯接基金
159796 2025-04-15 0.5285 0.5285 +0.08% -3.93% -38.01% -47.15%

931719.CSI

中證電池主題指數

 已上市 聯接基金
159797 2025-04-15 0.7164 0.7164 +0.00% -5.81% -- -28.36%

h30217.CSI

中證全指醫療器械指數

 已上市 聯接基金
516390 2025-04-15 0.6301 0.6301 -0.02% +3.46% -31.86% -36.99%

930997.CSI

中證新能源汽車產業指數

 已上市 --
159729 2025-04-15 0.8033 0.8033 -0.06% +45.74% +31.43% -19.67%

930625.CSI

中證滬港深互聯網指數

 已上市 --
560300 2025-04-15 1.3096 1.3096 -0.11% +27.12% -- +30.96%

931235

中證電信主題指數

 已上市 聯接基金
512650 2025-04-15 0.9324 0.9324 -0.12% +7.82% -9.97% -6.76%

931141.CSI

中證長三角一體化發展主題指數

 已上市 聯接基金
159929 2025-04-15 1.2377 1.2377 -0.15% -2.14% -28.84% +23.77%

000933.SH

中證醫藥衛生指數

 已上市 聯接基金
515990 2025-04-15 1.2327 1.2327 -0.23% -1.36% -0.33% +23.27%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數

 已上市 聯接基金
560060 2025-04-15 0.7150 0.7150 -0.25% -1.73% -- -28.50%

931755

中證上海環交所碳中和指數

 已上市 聯接基金
510810 2025-04-15 0.8016 0.8916 -0.29% +14.99% +2.94% -11.27%

950096.CSI

中證上海國企指數

 已上市 聯接基金
560090 2025-04-15 1.1033 1.1033 -0.32% +23.14% -- +10.33%

399975

中證全指證券公司指數

 已上市 聯接基金
159309 2025-04-15 0.8977 0.8977 -0.44% -- -- -10.23%

931248

中證油氣資源指數

 已上市 --
516290 2025-04-15 0.4041 0.4041 -0.47% -19.68% -46.72% -59.59%

931151.CSI

中證光伏產業指數

 已上市 --
159723 2025-04-15 0.8204 0.8204 -0.56% +33.88% +15.26% -17.96%

931524.CSI

中證滬港深科技龍頭指數

 已上市 --
159652 2025-04-15 0.9006 0.9006 -0.59% -7.02% -- -9.94%

000811.CSI

中證細分有色金屬產業主題指數

 已上市 聯接基金
159839 2025-04-15 0.3235 0.3235 -0.68% -8.25% -50.78% -67.65%

399441.SZ

國證生物醫藥

 已上市 --
588750 2025-04-15 1.0315 1.0315 -0.92% -- -- +3.15%

000685

上證科創板芯片指數

 已上市 聯接基金
159795 2025-04-15 0.8772 0.8772 -0.94% +20.63% +15.62% -12.28%

930721.CSI

中證智能汽車主題指數

 已上市 --
517850 2025-04-15 0.8661 0.8661 -0.99% +32.23% -- -13.39%

931596

中證滬港深張江自主創新50指數

 已上市 --
159570 2025-04-15 1.1797 1.1797 -1.03% +49.12% -- +17.97%

987019

國證港股通創新藥指數

 已上市 聯接基金
516920 2025-04-15 0.7428 0.7428 -1.20% +51.59% +12.41% -25.72%

h30007.CSI

中證芯片產業指數

 已上市 聯接基金
159590 2025-04-15 1.0000 1.0000 -1.22% -- -- +0.00%

H30202

中證全指軟件指數

 已上市 聯接基金
560850 2025-04-15 1.2731 1.2731 -1.41% +29.26% -- +27.31%

931247

中證信息技術應用創新產業指數

 已上市 聯接基金
159213 -- -- -- -- -- -- --

H30590

中證機器人指數

 募集前 --
159319 -- -- -- -- -- -- --

399365

國證糧食產業指數

 募集前 --
560030 2025-04-15 1.1466 1.1466 +0.63% +9.68% -- +14.66%

H30356.CSI

中證800價值指數

 已上市 聯接基金
510980 2025-04-15 1.1025 1.1025 +0.19% +7.94% -- +10.25%

000001

上證綜合指數

 已上市 --
560050 2025-04-15 0.7955 0.7955 +0.15% +8.65% -6.98% -20.45%

746059.MI

MSCI中國A50互聯互通指數(在岸人民幣)

 已上市 聯接基金
517080 2025-04-15 0.8177 0.8177 +0.12% +19.81% +7.38% -18.23%

H30455

滬港深500

 已上市 --
515310 2025-04-15 1.0980 1.0980 +0.05% +8.70% -4.48% +9.80%

000300.SH

滬深300指數

 已上市 --
159630 2025-04-15 1.0696 1.0696 -0.03% +8.61% -- +6.96%

000903

中證A100指數

 已上市 --
515800 2025-04-15 0.9751 1.0871 -0.09% +8.47% -2.86% +9.22%

000906.SH

中證800指數

 已上市 聯接基金
159536 2025-04-15 1.0514 1.0514 -0.11% +23.85% -- +5.14%

932000

中證2000指數

 已上市 --
563880 2025-04-15 0.9440 0.9440 -0.12% -- -- -5.60%

000510

中證A500指數

 已上市 聯接基金
159912 2025-04-15 1.3321 1.3321 -0.24% +5.38% -15.30% +33.21%

399007.SZ

深證300指數(價格)

 已上市 聯接基金
560110 2025-04-15 0.8647 0.8647 -0.41% +13.40% -- -13.53%

000852

中證1000指數

 已上市 聯接基金
589080 2025-04-15 0.9263 0.9263 -0.49% -- -- -7.37%

000680

上證科創板綜合指數

 已上市 聯接基金
588870 2025-04-15 1.0314 1.0314 -0.79% -- -- +3.14%

000688

上證科創板50成份指數

 已上市 --
560020 2025-04-15 1.0493 1.0863 +0.47% +0.50% -- +8.59%

000922

中證紅利指數

 已上市 聯接基金
560950 2025-04-15 1.0083 1.0083 -0.27% +7.20% -- +0.83%

000905

中證500指數

 已上市 --
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態
007869 2025-04-15 111.5491 111.5491 +0.00% +1.38% +4.67% +11.53% 正常
007868 2025-04-15 110.6584 110.6584 +0.00% +1.23% +4.22% +10.64% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易
000650 2025-04-15 0.3990 1.444% 1.56% 正常
519518 2025-04-15 0.3990 1.444% 1.56% 正常 申購 定投
000642 2025-04-15 0.3990 1.444% 1.56% 正常
012830 2025-04-15 0.4649 1.689% 1.81% 正常 申購 定投
519517 2025-04-15 0.4649 1.689% 1.80% 正常 申購 定投
000330 2025-04-15 0.3213 1.512% 1.49% 正常 申購 定投
009589 2025-04-15 0.3853 1.754% 0.36% 正常 申購 定投
009588 2025-04-15 0.3621 1.665% 1.64% 正常 申購 定投
017062 2025-04-15 0.4000 1.550% 1.72% 正常 申購 定投
000397 2025-04-15 0.3342 1.308% 1.48% 正常 申購 定投
016096 2025-04-15 0.4091 1.502% 1.75% 正常 申購 定投
000600 2025-04-15 0.3431 1.258% 1.51% 正常 申購 定投
018793 2025-04-15 0.3424 1.257% 1.51% 正常 申購 定投
018792 2025-04-15 0.3573 1.310% 1.56% 正常 申購 定投
018770 2025-04-15 0.3890 1.434% 1.59% 正常 申購 定投
013002 2025-04-15 0.4098 1.505% 1.65% 正常
013003 2025-04-15 0.4564 1.678% 1.84% 正常 申購 定投
017872 2025-04-15 0.3905 1.434% 1.59% 正常 申購 定投
017871 2025-04-15 0.3590 1.317% 1.51% 正常 申購 定投
000366 2025-04-15 0.3590 1.318% 1.51% 正常 申購 定投
000980 2025-04-15 0.4251 1.561% 1.75% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-04-16) 		凈贖回上限
(2025-04-16) 		單賬號凈申
上限		 狀態 網上交易
159005 2025-04-15 0.3846 1.423% 0.0200億份 0.0005億份 0.0020 億份 正常
159006 2025-04-15 0.4565 1.664% 正常
511980 2025-04-15 0.3594 1.317% -- -- -- 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-04-16) 		凈贖回上限
(2025-04-16) 		單賬號凈申購
上限		 單賬號凈贖回
上限		 狀態 網上交易
519888 2025-04-15 0.2316 0.827% 5.00億元 6.00億元 1.00 億元 1.00 億元 正常 申購
519889 2025-04-15 0.3916 1.417% 正常 申購
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常
508055 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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