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公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。

債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。

理財產品

理財產品：匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富納斯達克生物科技ETF > 基金凈值

匯添富納斯達克生物科技ETF ( 基金代碼 513290 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
ABCL ABCL 25 退補 10.00% 439.870
ABSI ABSI 10 退補 10.00% 222.820
ABUS ABUS 16 退補 10.00% 378.430
ACAD ACAD 14 退補 10.00% 1,500.180
ACIU ACIU 8 退補 10.00% 87.690
ACLX ACLX 5 退補 10.00% 2,174.120
ACRV ACRV 3 退補 10.00% 32.450
ADMA ADMA 20 退補 10.00% 3,015.640
ADPT ADPT 12 退補 10.00% 676.680
AGIO AGIO 5 退補 10.00% 992.230
AKRO AKRO 7 退補 10.00% 1,897.940
ALEC ALEC 8 退補 10.00% 56.580
ALKS ALKS 14 退補 10.00% 2,780.270
ALLO ALLO 18 退補 10.00% 185.610
ALMS ALMS 4 退補 10.00% 155.470
ALNY ALNY 11 退補 10.00% 19,037.830
ALT ALT 6 退補 10.00% 200.320
ALVO ALVO 25 退補 10.00% 1,537.750
AMGN AMGN 22 退補 10.00% 46,628.060
AMLX AMLX 7 退補 10.00% 196.860
AMPH AMPH 4 退補 10.00% 704.370
AMRN AMRN 2 必須 136.580
AMRX AMRX 26 退補 10.00% 1,351.770
ANAB ANAB 3 退補 10.00% 386.370
ANIP ANIP 2 退補 10.00% 991.080
ANNX ANNX 9 退補 10.00% 99.300
APGE APGE 4 退補 10.00% 959.930
APLS APLS 11 退補 10.00% 1,533.270
APLT APLT 10 退補 10.00% 26.610
AQST AQST 8 退補 10.00% 145.370
ARCT ARCT 2 退補 10.00% 146.820
ARDX ARDX 20 退補 10.00% 659.090
ARGX ARGX 3 退補 10.00% 13,118.030
ARQT ARQT 10 退補 10.00% 933.100
ARTV ARTV 2 退補 10.00% 28.270
ARVN ARVN 6 退補 10.00% 320.170
ARWR ARWR 11 退補 10.00% 978.820
ASND ASND 5 退補 10.00% 5,606.550
ATXS ATXS 5 退補 10.00% 152.150
AUPH AUPH 11 退補 10.00% 613.150
AURA AURA 4 退補 10.00% 157.200
AUTL AUTL 17 退補 10.00% 164.270
AVBP AVBP 3 退補 10.00% 397.720
AVDL AVDL 8 退補 10.00% 445.930
AVIR AVIR 7 退補 10.00% 148.400
AVXL AVXL 7 退補 10.00% 445.210
AXSM AXSM 4 退補 10.00% 2,986.220
AZN AZN 49 退補 10.00% 24,030.590
BBIO BBIO 16 退補 10.00% 4,020.850
BCRX BCRX 17 退補 10.00% 863.010
BCYC BCYC 4 退補 10.00% 203.930
BEAM BEAM 7 退補 10.00% 858.110
BIIB BIIB 12 退補 10.00% 10,319.810
BMEA BMEA 3 退補 10.00% 35.050
BMRN BMRN 16 退補 10.00% 6,884.490
BNTX BNTX 8 退補 10.00% 5,903.790
BPMC BPMC 5 退補 10.00% 2,975.620
CCCC CCCC 6 退補 10.00% 53.220
CDXS CDXS 7 退補 10.00% 116.100
CGEM CGEM 5 退補 10.00% 279.070

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