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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富九州通醫藥REIT > 基金信息

匯添富九州通醫藥REIT( 基金代碼 508084 )

基金全稱: 匯添富九州通醫藥倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金
基金簡稱: 匯添富九州通醫藥REIT
基金代碼: 508084
基金類型: 基礎設施基金
成立日期: 2025年02月17日
基金經理: 詹燁,紀駿煒,李心寧
風險收益特征: 本基金在存續期內主要投資于基礎設施資產支持證券全部份額,以獲取基礎設施運營收益并承擔基礎設施項目價格波動風險,因此與股票型基金、債券型基金和貨幣市場基金等常規證券投資基金有不同的風險收益特征。一般市場情況下,本基金預期風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。
產品風險等級: 中風險(R3)
基金管理人: 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 興業銀行股份有限公司
投資目標: 本基金通過主要資產投資于基礎設施資產支持證券以間接持有基礎設施項目,以獲取基礎設施項目租金、收費等穩定現金流為主要目的,通過獲取基礎設施項目運營收益并提升基礎設施項目的價值,爭取為投資者提供穩定的收益分配和可持續、長期增值回報。
投資范圍: 本基金投資范圍包括基礎設施資產支持證券,國債、政策性金融債、地方政府債、中央銀行票據、AAA級信用債(包括企業債、公司債、金融債、中期票據、短期融資券、超短期融資債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、貨幣市場工具(包括同業存單、債券回購、協議存款、定期存款及其他銀行存款等),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 除基金合同另有約定外,本基金的投資組合比例為:本基金投資于基礎設施資產支持證券的比例不低于基金資產的80%,但因基礎設施項目出售、按照擴募方案實施擴募收購時收到擴募資金但尚未完成基礎設施項目購入、基礎設施資產支持證券或基礎設施資產公允價值變動、基礎設施資產支持證券收益分配及中國證監會認可的其他因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的不屬于違反投資比例限制;因除上述原因以外的其他原因導致不滿足上述比例限制的,基金管理人應在60個工作日內調整。 若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。 本基金擴募取得的募集資金可以投資于新增的基礎設施資產支持證券,以間接投資于新購入基礎設施項目。
投資策略: 本基金主要采用基礎設施資產支持證券及基礎設施項目投資、固定收益投資兩種投資策略,爭取為投資者提供穩定的收益分配和可持續、長期增值回報。 (一)基礎設施資產支持證券及基礎設施項目投資策略 1、初始投資策略 基金合同生效后,本基金將80%以上的基金資產投資于基礎設施資產支持證券,并間接持有項目公司的100%股權,以最終獲取最初由原始權益人持有的基礎設施項目完全所有權或經營權利;資產支持證券將根據需要追加對基礎設施項目公司或其他特殊目的載體(如涉及)的權益性或債性投資。 基礎設施項目公司的概況、基礎設施項目情況、交易結構情況、現金流測算報告和資產評估報告等信息詳見本基金招募說明書。 2、擴募收購策略 基金存續期內,本基金將尋求并購符合本基金投資范圍和投資策略的其他同類型的基礎設施資產,并根據實際情況選擇通過基金擴募資金投資于新的資產支持證券或繼續認購原有資產支持證券擴募后份額的方式實現資產收購,以擴大本基金的基礎資產規模、分散化基礎資產的經營風險、提高基金的資產投資和運營收益。 3、資產出售及處置策略 本基金存續期內,基金管理人將秉持基金份額持有人利益最大化原則,根據市場環境與基礎設施項目運營情況制定基礎設施項目出售方案并負責實施。基金管理人將積極尋求綜合實力強、報價高的交易對手方,在平衡資產對價、交割速度、付款方案等多個因素后,將資產擇機出售。 如確認基金存續期屆滿將進入清算期或按基金合同約定應由基金份額持有人大會進行決議進行基金資產處置的,基金管理人將提前積極尋求綜合實力強、報價高的交易對手方,在平衡資產對價、交割速度、付款方案等多個因素后,在清算期內或持有人大會決議的處置期內完成資產處置。 4、融資策略 在基金存續期內,在控制基金風險的前提下,本基金將綜合使用各種杠桿工具,力爭提高基金份額持有人的投資收益。基金提高杠桿的方法包括但不限于使用基金持有的債券資產做正回購、采用杠桿收購的方式收購資產、向銀行申請貸款和法律法規允許的其他方式等。 本基金將確保杠桿比例、融資條件、資金用途符合相關法律法規允許的范圍規定。 5、運營策略 本基金將審慎論證宏觀經濟因素、基礎資產行業周期等因素來判斷基礎設施項目當前的投資價值以及未來的發展空間。 同時,基金管理人將主動管理,并可以聘請運營管理機構負責基礎設施項目的部分運營管理職責。本基金關于基礎設施項目的具體運營管理安排詳見本基金招募說明書“基礎設施項目運營管理安排”部分。 6、權屬到期后的安排 根據相關法律及證照,本基金成立時擬投資的基礎設施項目的土地使用權將于2062年到期。基金管理人將根據實際情況選擇于土地使用權期限屆滿前申請續期。如果延期申請獲批準,土地使用權人將有可能需要滿足其他條件并支付相應價款及稅款。受制于相關法律法規和政府部門的最終批準,基金管理人不保證土地使用權一定能夠續期。 (二)固定收益投資策略 本基金在債券和貨幣市場工具投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。
業績比較基準: 本基金暫不設立業績比較基準。 如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,經基金管理人與基金托管人協商,本基金可以在按照監管部門要求履行適當程序后增加或變更業績比較基準并及時公告,無須召開基金份額持有人大會。
風險管理機制: 本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。
銷售機構: 匯添富基金管理股份有限公司 、代銷機構列表
客服電話: 400-888-9918(免長途話費)

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