公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富先進制造混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富成長精選混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富鑫禧債; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富中債1-3年國開債A; 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A; 匯添富安心中國債券D; 匯添富中債1-3年國開債C; 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富安心中國債券C; 匯添富安心中國債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富年年利定期開放債券C; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富鑫和純債C; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富國證生物醫(yī)藥ETF ( 基金代碼 159839 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-04-29
基金名稱	生物藥ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159839

2025-04-28日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	-9.75元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	477919.25元
基金份額凈值	0.3186元

2025-04-29日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額	-9.75元
可以現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1500000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	17 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	31 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	45000000.00份
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	折價比例	申購代替金額	贖回代替金額
000403	派林生物	500	允許	10.00%
000661	長春高新	300	允許	10.00%
002007	華蘭生物	1,000	允許	10.00%
002252	上海萊士	4,700	允許	10.00%
002821	凱萊英	200	允許	10.00%
159900	申贖現(xiàn)金	0	必須			264,706.700	93,569.200
300009	安科生物	1,100	允許	20.00%
300122	智飛生物	1,200	允許	20.00%
300142	沃森生物	1,700	允許	20.00%
300294	博雅生物	300	允許	20.00%
300347	泰格醫(yī)藥	500	允許	20.00%
300357	我武生物	300	允許	20.00%
300529	健帆生物	400	允許	20.00%
300601	康泰生物	600	允許	20.00%
300759	康龍化成	900	允許	20.00%
300896	愛美客	100	允許	20.00%
301207	華蘭疫苗	200	允許	20.00%
600161	天壇生物	1,100	允許	10.00%	60.00%
600196	復(fù)星醫(yī)藥	1,300	允許	10.00%	60.00%
600867	通化東寶	1,200	允許	10.00%	60.00%
603087	甘李藥業(yè)	300	允許	10.00%	60.00%
603127	昭衍新藥	400	允許	10.00%	60.00%
603259	藥明康德	900	允許	10.00%	60.00%
603392	萬泰生物	400	允許	10.00%	60.00%
688180	君實生物	500	允許	20.00%	60.00%
688192	迪哲醫(yī)藥	200	允許	20.00%	60.00%
688276	百克生物	200	允許	20.00%	60.00%
688278	特寶生物	200	允許	20.00%	60.00%
688331	榮昌生物	200	允許	20.00%	60.00%
688363	華熙生物	200	允許	20.00%	60.00%
688520	神州細胞	200	允許	20.00%	60.00%

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公募基金

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基本信息

2025-04-28日 信息內(nèi)容

2025-04-29日 信息內(nèi)容

成分股信息內(nèi)容

2025-04-28日信息內(nèi)容

2025-04-29日信息內(nèi)容