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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證滬港深互聯網ETF > 基金凈值

匯添富中證滬港深互聯網ETF ( 基金代碼 159729 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 折價比例 申購代替金額 贖回代替金額 掛牌市場
000938 紫光股份 1,500 允許 10.00%
00136 中國儒意 5,105 允許 40.00%
002065 東華軟件 1,500 允許 10.00%
002195 巖山科技 3,700 允許 10.00%
002230 科大訊飛 1,100 允許 10.00%
002236 大華股份 1,300 允許 10.00%
002261 拓維信息 700 允許 10.00%
002373 千方科技 700 允許 10.00%
002405 四維圖新 1,600 允許 10.00%
00241 阿里健康 4,241 允許 40.00%
002410 廣聯達 900 允許 10.00%
002439 啟明星辰 500 允許 10.00%
002517 愷英網絡 1,100 允許 10.00%
002555 三七互娛 1,000 允許 10.00%
002558 巨人網絡 900 允許 10.00%
002624 完美世界 900 允許 10.00%
00268 金蝶國際 2,363 允許 40.00%
00700 騰訊控股 369 允許 40.00%
00772 閱文集團 335 允許 40.00%
00780 同程旅行 920 允許 40.00%
01024 快手-W 1,303 允許 40.00%
01797 東方甄選 341 允許 40.00%
01810 小米集團-W 2,960 允許 40.00%
03690 美團-W 901 允許 40.00%
03888 金山軟件 616 允許 40.00%
06060 眾安在線 561 允許 40.00%
06618 京東健康 843 允許 40.00%
09626 嗶哩嗶哩-W 192 允許 40.00%
09899 網易云音樂 43 允許 40.00%
09988 阿里巴巴-W 1,780 允許 40.00%
159900 申贖現金 0 必須 1,346,909.170 137,682.400
300002 神州泰岳 1,300 允許 20.00%
300017 網宿科技 1,600 允許 20.00%
300033 同花順 100 允許 20.00%
300059 東方財富 2,100 允許 20.00%
300383 光環新網 900 允許 20.00%
300413 芒果超媒 500 允許 20.00%
300418 昆侖萬維 600 允許 20.00%
300454 深信服 200 允許 20.00%
300803 指南針 200 允許 20.00%
301236 軟通動力 400 允許 20.00%
600536 中國軟件 400 允許 10.00% 20.00%
600570 恒生電子 1,000 允許 10.00% 20.00%
600588 用友網絡 1,400 允許 10.00% 20.00%
600845 寶信軟件 600 允許 10.00% 20.00%
601360 三六零 2,300 允許 10.00% 20.00%
603000 人民網 400 允許 10.00% 20.00%
603444 吉比特 0 必須
603613 國聯股份 300 允許 10.00% 20.00%
688111 金山辦公 200 允許 20.00% 20.00%
688318 財富趨勢 0 必須

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