公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合D; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富優勢精選混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富社會責任混合D; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富醫療服務靈活配置混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富達欣混合A; 匯添富價值精選混合; 匯添富成長焦點混合; 匯添富均衡增長混合; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富醫療服務靈活配置混合D; 匯添富醫療服務靈活配置混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富價值領先混合; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富行業整合混合C; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合D; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富研究優選靈活配置混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優勢一年持有混合A; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富價值創造定開混合; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富新能源精選混合發起式A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富內需增長股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 上海改革; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富滬深300指數增強Y; 匯添富滬深300指數增強C; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富滬深300指數增強A; 匯添富上證綜合指數C; 匯添富上證綜合指數A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C; 匯添富滬深300基本面增強指數C; 匯添富滬深300基本面增強指數A; 添富恒生指數分級A; 匯添富上證50基本面增強指數A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富上證50基本面增強指數C; 匯添富上證50基本面增強指數D; 匯添富滬深300指數（LOF）A; 匯添富滬深300指數（LOF）C; 匯添富中證800指數增強A; 匯添富中證800指數增強C; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D; 匯添富滬深300安中指數A; 匯添富滬深300安中指數B
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富穩豐回報債券發起式C; 匯添富穩豐回報債券發起式A; 匯添富穩榮回報債券發起式A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富雙頤債券C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富豐泰純債C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富多策略純債E; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財7天債券A; 匯添富利率債; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富安心中國債券D; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫澤定開債A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富納斯達克100ETF ( 基金代碼 159660 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-04-16
基金名稱	納指100ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159660

2025-04-14日信息內容

現金差額	-18696.32元
最小申購、贖回單位資產凈值	1481195.30元
基金份額凈值	1.4812元

2025-04-16日信息內容

預估現金差額	-18696.32元
可以現金替代比例上限	100.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1000000.00 份
最小申購贖回單位現金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數	1 只
全部申購贖回組合證券只數	102 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當天凈申購的基金份額上限	2000000.00份
當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	50000000.00份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限

成分股信息內容

股票代碼	股票簡稱	股票數量	現金替代標志	現金替代溢價比例	申購代替金額
159900	申贖現金	0	必須		1,649,880.750
AAPL	AAPL	89	允許	10.00%
ABNB	ABNB	6	允許	10.00%
ADBE	ADBE	6	允許	10.00%
ADI	ADI	7	允許	10.00%
ADP	ADP	6	允許	10.00%
ADSK	ADSK	3	允許	10.00%
AEP	AEP	8	允許	10.00%
AMAT	AMAT	12	允許	10.00%
AMD	AMD	24	允許	10.00%
AMGN	AMGN	8	允許	10.00%
AMZN	AMZN	63	允許	10.00%
ANSS	ANSS	1	允許	10.00%
APP	APP	5	允許	10.00%
ARM	ARM	2	允許	10.00%
ASML	ASML	1	允許	10.00%
AVGO	AVGO	46	允許	10.00%
AXON	AXON	1	允許	10.00%
AZN	AZN	9	允許	10.00%
BIIB	BIIB	2	允許	10.00%
BKNG	BKNG	1	允許	10.00%
BKR	BKR	14	允許	10.00%
CCEP	CCEP	7	允許	10.00%
CDNS	CDNS	4	允許	10.00%
CDW	CDW	2	允許	10.00%
CEG	CEG	5	允許	10.00%
CHTR	CHTR	2	允許	10.00%
CMCSA	CMCSA	55	允許	10.00%
COST	COST	6	允許	10.00%
CPRT	CPRT	14	允許	10.00%
CRWD	CRWD	3	允許	10.00%
CSCO	CSCO	58	允許	10.00%
CSGP	CSGP	6	允許	10.00%
CSX	CSX	28	允許	10.00%
CTAS	CTAS	6	允許	10.00%
CTSH	CTSH	7	允許	10.00%
DASH	DASH	6	允許	10.00%
DDOG	DDOG	5	允許	10.00%
DXCM	DXCM	6	允許	10.00%
EA	EA	4	允許	10.00%
EXC	EXC	15	允許	10.00%
FANG	FANG	4	允許	10.00%
FAST	FAST	8	允許	10.00%
FTNT	FTNT	11	允許	10.00%
GEHC	GEHC	7	允許	10.00%
GFS	GFS	8	允許	10.00%
GILD	GILD	18	允許	10.00%
GOOG	GOOG	33	允許	10.00%
GOOGL	GOOGL	35	允許	10.00%
HON	HON	9	允許	10.00%
IDXX	IDXX	1	允許	10.00%
INTC	INTC	63	允許	10.00%
INTU	INTU	4	允許	10.00%
ISRG	ISRG	5	允許	10.00%
KDP	KDP	20	允許	10.00%
KHC	KHC	17	允許	10.00%
KLAC	KLAC	2	允許	10.00%
LIN	LIN	7	允許	10.00%
LRCX	LRCX	19	允許	10.00%
LULU	LULU	2	允許	10.00%

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公募基金

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2025-04-14日 信息內容

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