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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富國證港股通創新藥ETF > 基金凈值

匯添富國證港股通創新藥ETF ( 基金代碼 159570 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 折價比例 申購代替金額 贖回代替金額 掛牌市場
00013 和黃醫藥 1,119 允許 35.00%
00512 遠大醫藥 2,846 允許 35.00%
00867 康哲藥業 3,104 允許 35.00%
01093 石藥集團 17,104 允許 35.00%
01177 中國生物制藥 30,249 允許 35.00%
01513 麗珠醫藥 343 允許 35.00%
01530 三生制藥 4,078 允許 35.00%
01548 金斯瑞生物科技 2,660 允許 35.00%
01558 東陽光長江藥業 428 允許 35.00%
01801 信達生物 2,876 允許 35.00%
01877 君實生物 288 允許 35.00%
01952 云頂新耀-B 463 允許 35.00%
02096 先聲藥業 1,761 允許 35.00%
02157 樂普生物-B 1,839 允許 35.00%
02162 康諾亞-B 446 允許 35.00%
02186 綠葉制藥 2,822 允許 35.00%
02196 復星醫藥 1,117 允許 35.00%
02228 晶泰控股 2,966 允許 35.00%
02268 藥明合聯 561 允許 35.00%
02269 藥明生物 5,918 允許 35.00%
02359 藥明康德 365 允許 35.00%
03347 泰格醫藥 244 允許 35.00%
03692 翰森制藥 2,588 允許 35.00%
03759 康龍化成 700 允許 35.00%
03933 聯邦制藥 2,343 允許 35.00%
06127 昭衍新藥 213 允許 35.00%
06160 百濟神州 913 允許 35.00%
06185 康希諾生物 187 允許 35.00%
06821 凱萊英 39 允許 35.00%
06855 亞盛醫藥-B 468 允許 35.00%
06990 科倫博泰生物-B 111 允許 35.00%
09688 再鼎醫藥 1,338 允許 35.00%
09926 康方生物 1,568 允許 35.00%
09969 諾誠健華 1,888 允許 35.00%
09995 榮昌生物 362 允許 35.00%
159900 申贖現金 0 必須 1,665,969.200

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