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關于匯添富上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務公告

2025-01-22 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱	匯添富上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱	匯添富上證科創板50成份ETF
基金主代碼	588870
基金運作方式	交易型開放式
基金合同生效日	2025年1月20日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中信證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	中國證券登記結算有限責任公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日	2025年1月27日
贖回起始日	2025年1月27日

注：匯添富上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的擴位證券簡稱為“科創50指數ETF”；場內簡稱為“科創50指”。基金主代碼指二級市場交易代碼。

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為300萬份基金份額。

2、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許的情況下，調整最小申購、贖回單位。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、基金規模上限、基金單日申購份額或凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購數量限制或新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為300萬份基金份額。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回數量限制或新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率

投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

5 基金銷售機構

5.1申購贖回代理券商

序號	機構簡稱	網址	客服電話
1	國泰君安證券	www.gtja.com	95521/400-8888-666
2	中信建投證券	www.csc108.com	95587
3	國信證券	www.guosen.com.cn	95536
4	招商證券	http://www.newone.com.cn/	95565
5	廣發證券	www.gf.com.cn	95575
6	中信證券	www.cs.ecitic.com	95548
7	銀河證券	www.chinastock.com.cn	95551
8	海通證券	www.htsec.com	95553
9	申萬宏源證券	www.swhysc.com	95523
10	興業證券	www.xyzq.com.cn	95562
11	國投證券	https://www.essence.com.cn	95517
12	西南證券	www.swsc.com.cn	95355
13	湘財證券	www.xcsc.com	95351
14	渤海證券	www.bhzq.com	956066
15	華泰證券	www.htsc.com.cn	95597
16	山西證券	http://www.i618.com.cn/	95573
17	中信證券（山東）	https://sd.citics.com	95548
18	東興證券	www.dxzq.net	95309
19	東吳證券	www.dwzq.com.cn	95330
20	信達證券	www.cindasc.com	95321
21	方正證券	www.foundersc.com	95571
22	長城證券	www.cgws.com	95514
23	中信證券（華南）	https://www.gzs.com.cn	95548
24	東北證券	www.nesc.cn	95360
25	南京證券	www.njzq.com.cn	400-828-5888
26	大同證券	www.dtsbc.com.cn	4007121212
27	浙商證券	https://www.stocke.com.cn	95345
28	平安證券	https://stock.pingan.com	95511-8
29	國盛證券	www.gszq.com	956080
30	申萬宏源西部證券	www.swhysc.com	95523
31	中泰證券	https://www.zts.com.cn	95538
32	西部證券	www.westsecu.com	95582
33	華鑫證券	www.cfsc.com.cn	95323
34	中金財富	www.china-invs.cn/	95532
35	江海證券	www.jhzq.com.cn/	956007
36	國金證券	www.gjzq.com.cn	95310
37	華寶證券	https://www.cnhbstock.com	4008209898
38	財達證券	https://www.95363.com	0311-95363
39	萬和證券	http://www.vanho.cn/	4008-882-882
40	聯儲證券	https://www.lczq.com	956006

本基金如有申購贖回代理券商的變更，將另行公告。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2025年1月27日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

7.1 申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則和規定；

5、基金管理人辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

7.2 申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。

對于本基金的申購、贖回業務采用凈額結算的方式，基金份額、成份股的現金替代采用凈額結算的方式，申購贖回業務涉及的現金差額采用代收代付。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收。

投資者應按照基金合同的約定和銷售機構的規定按時足額支付應付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定進行處理。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上予以公告。

7.3 申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并根據基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指投資人申購時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。

4、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。

7.4 基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。

7.5 有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。

7.6 本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站（www.308l.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2025年1月22日

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