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匯添富滬深300指數增強型證券投資基金Y類份額開放日常申購、贖回和定期定額投資業務公告

2024-12-13 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富滬深300指數增強型證券投資基金
基金簡稱	匯添富滬深300指數增強
基金主代碼	005530
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2020年11月03日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富滬深300指數增強型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日	2024年12月13日
贖回起始日	2024年12月13日
定期定額投資起始日	2024年12月13日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富滬深300指數增強A	匯添富滬深300指數增強C	匯添富滬深300指數增強Y
下屬基金份額的交易代碼	005530	010556	022949
該基金份額是否開放上述業務	-	-	是

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2024年12月12日發布《匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富滬深300指數增強型證券投資基金、匯添富中證500指數增強型證券投資基金增設Y類基金份額并修訂基金合同、托管協議的公告》，自2024年12月13日起，本基金增設Y類份額。

2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。

3、自2024年12月13日起，本基金Y類基金份額開放申購、贖回和定期定額投資業務。

2. 日常申購、贖回等業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3. 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網點申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金Y類基金份額的最低金額為人民幣10元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

基金管理人可根據法律法規、基金合同相關規定，針對Y類基金份額豁免上述申購限制，具體詳見屆時相關公告。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規或監管機構另有規定的除外。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人可以采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權益�；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

投資者申購Y類基金份額的申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	1.50%
100萬元≤M<200萬元	1.00%
200萬元≤M<500萬元	0.30%
M≥500萬元	每筆1000元

根據《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》要求，本基金Y類基金份額還可豁免申購費，詳見有關公告。

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的對應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、辦理申購業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4. 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，各類基金份額單筆贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的該類基金份額不足0.1份的，登記系統將全部剩余份額自動贖回。

2、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率 

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下。本基金Y類基金份額贖回費率如下：

持有時間（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.75%	100%
30天≤N＜3個月	0.50%	75%
3個月≤N＜6個月	0.50%	50%
N≥6個月	0	--

注：一個月為30天

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的對應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

5.定期定額投資業務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

2、本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。

5、定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認情況。

6.基金銷售機構

6.1場外銷售機構

6.1.1直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金Y類份額的申購、贖回業務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金Y類份額的申購、贖回和定投業務。

6.1.2場外代銷機構

Y類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	中信證券	是	100
2	中信證券（山東）	是	100
3	中信證券（華南）	是	100
4	中銀國際	是	1
5	招商證券	是	100
6	中金財富	是	1
7	平安證券	是	1
8	興業證券	是	100
9	銀河證券	是	100
10	廣發證券	是	100
11	建設銀行	是	10

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金Y類份額，并在基金管理人網站公示。

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個工作日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露工作日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

1、Y類基金份額是根據《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別，僅供個人養老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應同時遵守國家關于個人養老金賬戶管理的相關規定。Y類基金份額不收取銷售服務費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費用（法定應當收取并計入基金資產的除外），具體費用安排詳見更新的招募說明書、基金產品資料概要或基金管理人相關公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養老金領取期長期領取，基金管理人可設置定期分紅、定期支付、定額贖回等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關公告。

2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

3、本公告僅對本基金Y類份額開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

4、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月13日

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