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關于匯添富經典成長定期開放混合型證券投資基金第二次開放期開放申購、贖回和轉換業務的公告

2024-12-11 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富經典成長定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱	匯添富經典成長定開混合
基金主代碼	501065
基金運作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2018年12月05日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	中國證券登記結算有限責任公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富經典成長定期開放混合型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日	2024年12月18日
贖回起始日	2024年12月18日
轉換轉入起始日	2024年12月18日
轉換轉出起始日	2024年12月18日

2日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間

1、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金以定期開放方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。

2024年12月18日至2024年12月31日為本基金開始運作以來的第二個開放期。本基金將于2024年12月18日至2024年12月31日的每個工作日辦理日常申購、贖回等業務（本基金管理人公告暫停申贖時除外）。對于具體辦理日常申購、贖回業務的時間，由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定為準。自2025年01月01日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。

本基金以3年為一個封閉期，在封閉期內，本基金不接受基金份額的申購和贖回，每個封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結束之日次日起（包括該日）至3年后的年度對日的前一日止。本基金在封閉期內不辦理申購、贖回業務，但投資者可在其持有的基金份額上市交易后通過上海證券交易所轉讓基金份額，其中場外基金份額通過辦理跨系統轉托管業務將基金份額轉至場內后可上市交易。

開放期為本基金開放申購、贖回等業務的期間。本基金自每個封閉期結束后進入開放期。本基金的每個開放期不少于5個工作日、不超過20個工作日，具體期間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換等申請的，視為無效申請。

2、開放日及開放時間

投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業務），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務，但投資者可在其持有的基金份額上市交易后通過上海證券交易所轉讓基金份額，其中場外基金份額通過辦理跨系統轉托管業務將基金份額轉至場內后可上市交易。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、投資者通過場外其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者通過場內辦理基金份額的申購時，單筆申購最低金額為人民幣1,000元，同時申購金額必須是整數金額。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交易、基金管理人委托的登記機構技術條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

4、對于場內申購及持有場內份額的數量限制，上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的，從其最新規定辦理。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

申購金額（M）	費率/收費方式	備注
0萬元≤M<100萬元	1.50%	場外份額
100萬元≤M<500萬元	1.00%	場外份額
500萬元≤M<1000萬元	0.30%	場外份額
M≥1000萬元	1000元/筆	場外份額

場內申購費率參照場外申購費率執行。

3.3其他與申購相關的事項

無

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。基金份額持有人在辦理場外贖回時，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。基金份額持有人辦理場內贖回時，每筆贖回申請的最低份額為100份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額。

2、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2贖回費率

場內贖回費率參照場外贖回費率執行。

場外贖回費率如下：

持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<90天	0.50%
90天≤N<180天	0.50%
N≥180天	0.00%

4.3其他與贖回相關的事項

無

5日常轉換業務

5.1轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：

（一）贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.308l.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。

（二）申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.308l.com）查詢。

基金轉換份額的計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

5.2其他與轉換相關的事項

本基金僅辦理場外份額的基金轉換業務。

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

6基金銷售機構

6.1場外銷售機構

6.1.1直銷機構

辦理業務類型直銷機構類型	是否辦理申購	是否辦理贖回	是否辦理轉換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	是（含跨TA轉換）
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統	是	是	是（含跨TA轉換）

6.1.2場外代銷機構

1、辦理申購、贖回的代銷機構

工商銀行	農業銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發銀行	興業銀行	民生銀行
郵儲銀行	華夏銀行	上海銀行	廣發銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農商行	江蘇銀行	東莞農商行	江南農商行
中信建投	國信證券	招商證券	廣發證券	中信證券
銀河證券	海通證券	申萬宏源	興業證券	長江證券
國投證券	西南證券	湘財證券	萬聯證券	民生證券
國元證券	渤海證券	華泰證券	山西證券	中信證券（山東）
東興證券	東吳證券	信達證券	東方證券	方正證券
長城證券	光大證券	中信證券（華南）	東北證券	南京證券
上海證券	誠通證券	大同證券	國聯證券	浙商證券
平安證券	華安證券	國海證券	財信證券	中原證券
國都證券	東海證券	恒泰證券	國盛證券	華西證券
申萬宏源西部	中泰證券	世紀證券	第一創業	金元證券
中航證券	華林證券	德邦證券	西部證券	華福證券
華龍證券	財通證券	華鑫證券	中金財富	國融證券
粵開證券	江海證券	國金證券	華寶證券	長城國瑞證券
愛建證券	英大證券	國新證券	開源證券	華金證券
聯儲證券	鑫鼎盛	中信建投期貨	中信期貨	東證期貨
弘業期貨	上海長量	展恒理財	嘉實財富	泛華普益
宜信普澤	浦領基金	錢景基金	海銀基金	國泰君安
中銀國際	中金公司	佰鯤基金	諾亞正行	陸基金
螞蟻基金	同花順	蘇寧基金	雪球基金	盈米基金
眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	云灣基金	有魚基金
中正達廣	富濟基金	挖財基金	鉅派鈺茂	匯付基金
度小滿基金	東方財富證券	新蘭德	一路財富	國美基金
凱石財富	廣源達信	匯林保大	玄元保險	民商基金
華夏財富	通華財富	金斧子	攀贏基金	中歐財富
博時財富	排排網	財咨道	貴文基金	萬家財富
陸享基金	大智慧基金	肯特瑞基金	天天基金	騰安基金
華瑞保險	微眾銀行	基煜基金

2、辦理轉換的代銷機構

工商銀行	農業銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發銀行	興業銀行	民生銀行
郵儲銀行	華夏銀行	上海銀行	廣發銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農商行	江蘇銀行	東莞農商行	江南農商行
中信建投	國信證券	招商證券	廣發證券	中信證券
銀河證券	海通證券	申萬宏源	興業證券	長江證券
國投證券	湘財證券	萬聯證券	民生證券	國元證券
渤海證券	華泰證券	山西證券	中信證券（山東）	東興證券
東吳證券	信達證券	東方證券	方正證券	長城證券
光大證券	中信證券（華南）	東北證券	南京證券	上海證券
大同證券	國聯證券	浙商證券	平安證券	華安證券
國海證券	財信證券	中原證券	國都證券	東海證券
恒泰證券	國盛證券	華西證券	申萬宏源西部	中泰證券
世紀證券	第一創業	金元證券	中航證券	華林證券
德邦證券	西部證券	華福證券	華龍證券	財通證券
華鑫證券	中金財富	國融證券	粵開證券	江海證券
國金證券	華寶證券	長城國瑞證券	英大證券	國新證券
開源證券	華金證券	聯儲證券	鑫鼎盛	中信建投期貨
中信期貨	東證期貨	弘業期貨	上海長量	展恒理財
嘉實財富	泛華普益	宜信普澤	浦領基金	錢景基金
海銀基金	國泰君安	中銀國際	中金公司	佰鯤基金
螞蟻基金	同花順	蘇寧基金	雪球基金	盈米基金
眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	云灣基金	有魚基金
中正達廣	富濟基金	鉅派鈺茂	匯付基金	度小滿基金
東方財富證券	新蘭德	一路財富	國美基金	凱石財富
廣源達信	匯林保大	玄元保險	民商基金	華夏財富
通華財富	金斧子	攀贏基金	中歐財富	博時財富
排排網	財咨道	貴文基金	萬家財富	陸享基金
大智慧基金	肯特瑞基金	天天基金	華瑞保險	基煜基金

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，并在基金管理人網站公示。

6.2場內銷售機構

本基金辦理場內申購和贖回業務的銷售機構為具有基金銷售業務資格、并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員單位。

7基金份額凈值公告披露安排

本基金已于2019年5月8日在上海證券交易所上市交易。基金管理人在不晚于每個工作日的次日，通過規定網站、上市的證券交易所、基金銷售機構網站或者營業網點披露工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金本次開放期開放申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金申購的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的申購費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月11日

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