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匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告

2024-11-15 00:00:00 字號：大中小

為更好地滿足投資者理財需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商一致，決定自2024年11月18日起，匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設D類基金份額，并相應修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關條款。現將具體事宜公告如下：

一、增設D類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設A類、B類、C類、D類基金份額。其中，A類、B類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時不收取贖回費用，不從本類別基金財產中計提銷售服務費。C類、D類基金份額從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取申購費用，在贖回時不收取贖回費用。本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：018420，B類基金份額基金代碼為：019649，C類基金份額基金代碼為：018421，D類基金份額基金代碼為：022322。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇申購基金份額類別。根據《基金合同》的約定，本次因增設D類基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協商后修改。

2、申購費：本基金D類基金份額不收取申購費用。

3、贖回費：本基金D類基金份額不收取贖回費用。

4、銷售服務費：本基金D類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。

5、本基金的銷售機構包括基金管理人的直銷網點和銷售機構的銷售網點。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構，并在基金管理人網站公示。

二、重要提示

1、本基金因增設D類基金份額而對《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協商后修改。此次修訂已經履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的規定。

2、根據《基金合同》修訂內容，本基金管理人將同時對本基金的托管協議、招募說明書和基金產品資料概要中的相關內容進行更新，修訂內容要點詳細見附件，上述修訂內容自2024年11月18日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規和本基金《基金合同》規定范圍內調整上述相關內容。投資者可登錄本基金公司網站(www.308l.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月15日

附件：匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金法律文件的修訂內容要點

一、《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》修訂內容要點：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設置”修改為：

“八、基金份額類別設置

本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。

A類、B類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時不收取贖回費用，不從本類別基金財產中計提銷售服務費；C類、D類基金份額從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用，在贖回時不收取贖回費用。

本基金A類、B類、C類、D類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類、D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

有關基金份額類別的具體設置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后基金管理人可增加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整并在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。”

（2）第十五部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標準和支付方式”第3點“銷售服務費”修改為：

“3、銷售服務費

本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.20%，D類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。

計算方法如下：

H＝E×R÷當年天數

H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為該類基金份額前一日基金資產凈值

R為該類基金份額的銷售服務費年費率

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起5個工作日內或不可抗力情形消除之日起5個工作日內支付。”

（3）根據本基金本次增設D類基金份額需要而對《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》修訂內容要點：

除根據《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內容對《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》對應內容進行一致性修訂外，同時將第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”修改為：

“六、申購費用和贖回費用

1、申購費用

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類、B類基金份額的銷售機構。

（1）特定投資群體申購A類、B類基金份額的申購費用

通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類、B類基金份額的申購費率分別執行。

（2）其他投資者申購A類、B類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金A類、B類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購A類、B類基金份額的具體申購費率如下表所示：

1）A類基金份額

申購金額（M）	申購費率
M＜100 萬元	0.30%
100 萬元≤M＜200 萬元	0.20%
200 萬元≤M＜500 萬元	0.10%
M≥500 萬元	每筆1000元

2）B類基金份額

申購金額（M）	申購費率
M＜100 萬元	0.15%
100 萬元≤M＜200 萬元	0.10%
200 萬元≤M＜500 萬元	0.08%
M≥500 萬元	每筆1000元

本基金C類、D類基金份額不收取申購費用。

A類、B類基金份額的申購費用分別由申購A類、B類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用

本基金不收取贖回費用。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。基金管理人依照《信息披露辦法》的有關規定，將擺動定價機制的具體操作規則在規定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率。”

三、根據《匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內容對本基金的托管協議及基金產品資料概要的對應內容進行其他一致性修訂。

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