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關于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十七次開放期開放申購、贖回業務的公告

2024-10-23 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富6月紅定期開放債券
基金主代碼	470088
基金運作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2016年02月17日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國農業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日	2024年10月25日
贖回起始日	2024年10月25日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富6月紅定期開放債券A	匯添富6月紅定期開放債券C
下屬基金份額的交易代碼	470088	470089
該基金份額是否開放申購、贖回等業務	是	是

2日常申購、贖回業務的辦理時間

1、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金以定期開放的方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。

2024年10月25日至2024年10月29日為本基金開始運作以來的第十七個開放期。本基金將于2024年10月25日至2024年10月29日辦理日常申購、贖回等業務（本基金管理人公告暫停申購時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定為準。自2024年10月30日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。

本基金的封閉期自本基金基金合同生效之日（含該日）或自每一個開放期結束之日次日（含該日）起，至6個月后的月度對日的前一日止。封閉期內本基金不接受基金份額的申購和贖回。

除法律法規或基金合同另有約定外，自每個封閉期結束后的下一工作日起進入開放期。本基金的每個開放期為3個工作日。在開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。

2、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、投資者通過其他銷售機構申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

匯添富6月紅定期開放債券A
申購金額（M）	費率/收費方式	備注
0萬元≤M<100萬元	0.80%	-
100萬元≤M<200萬元	0.50%	-
200萬元≤M<500萬元	0.30%	-
M≥500萬元	1000元/筆	-

本基金C類份額不收取申購費。

3.3其他與申購相關的事項

無

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額為0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述贖回的份額、最低基金份額余額的數量限制。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

4.2贖回費率

匯添富6月紅定期開放債券A
持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
N≥30天	0.00%
匯添富6月紅定期開放債券C
持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
N≥30天	0.00%

4.3其他與贖回相關的事項

無

5基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

辦理業務類型直銷機構類型	是否辦理申購	是否辦理贖回	是否辦理轉換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	否
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統	是	是	否

5.1.2場外代銷機構

A類基金份額

工商銀行	農業銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發銀行	興業銀行	民生銀行
北京銀行	上海銀行	平安銀行	寧波銀行	上海農商行
杭州銀行	溫州銀行	渤海銀行	大連銀行	哈爾濱銀行
東莞農商行	天津銀行	廣州銀行	金華銀行	江南農商行
蒙商銀行	長沙銀行	蘇州銀行	杭州聯合銀行	富滇銀行
龍灣農商行	泉州銀行	錦州銀行	樂清農商行	華西證券
南京證券	首創證券	聯儲證券	開源證券	國新證券
天風證券	大同證券	太平洋證券	粵開證券	中金公司
華鑫證券	中天證券	東興證券	國盛證券	上海證券
東海證券	誠通證券	江海證券	德邦證券	世紀證券
浙商證券	山西證券	華泰證券	萬聯證券	瑞銀證券
財通證券	華福證券	金元證券	中信證券（華南）	長城證券
申萬宏源證券	廣發證券	招商證券	中航證券	華安證券
光大證券	東吳證券	興業證券	愛建證券	國金證券
國融證券	恒泰證券	國都證券	中原證券	西南證券
安信證券	中信建投	國泰君安	中泰證券	申萬宏源西部證券
中銀國際	財信證券	中信證券（山東）	中信證券	長城國瑞證券
東方證券	渤海證券	海通證券	華源證券	五礦證券
信達證券	國元證券	長江證券	銀河證券	國信證券
華寶證券	中金財富	華龍證券	第一創業證券	平安證券
國聯證券	東北證券	方正證券	湘財證券	徽商期貨
弘業期貨	輝騰匯富	東證期貨	上海長量	中信期貨
海銀基金	中信建投期貨	錢景基金	鑫鼎盛	展恒理財
泛華普益	浦領基金	宜信普澤	伯嘉基金	中民財富
諾亞正行	陸基金	螞蟻基金	同花順	蘇寧基金
雪球基金	中證金牛	好買基金	利得基金	盈米基金
萬得基金	眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	云灣基金
有魚基金	中正達廣	和耕傳承	富濟基金	挖財基金
匯付基金	深圳騰元	度小滿基金	前海財厚	東方財富證券
新蘭德	創金啟富	聯泰基金	一路財富	虹點基金
國美基金	凱石財富	和訊科技	廣源達信	洪泰財富
國信嘉利	匯林保大	玄元保險	華瑞保險	民商基金
華夏財富	通華財富	大連網金	金斧子	中國人壽
中信百信銀行	攀贏基金	中植基金	濟安財富	博時財富
泰信財富	排排網	坤元基金	貴文基金	大智慧基金
乾道基金	肯特瑞基金	陸享基金	天天基金	基煜基金
匯成基金

C類基金份額

工商銀行	農業銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發銀行	興業銀行	民生銀行
北京銀行	上海銀行	廣發銀行	平安銀行	寧波銀行
上海農商行	杭州銀行	溫州銀行	渤海銀行	大連銀行
哈爾濱銀行	東莞農商行	天津銀行	廣州銀行	金華銀行
江南農商行	蒙商銀行	長沙銀行	蘇州銀行	杭州聯合銀行
富滇銀行	龍灣農商行	泉州銀行	錦州銀行	樂清農商行
華西證券	南京證券	首創證券	聯儲證券	粵開證券
平安證券	國泰君安	江海證券	中金財富	東吳證券
華泰證券	國都證券	中信證券（山東）	光大證券	華源證券
中信建投	信達證券	中航證券	華鑫證券	興業證券
國金證券	國融證券	山西證券	五礦證券	財通證券
東北證券	長城證券	湘財證券	長城國瑞證券	大同證券
申萬宏源西部證券	誠通證券	方正證券	浙商證券	財信證券
第一創業證券	萬聯證券	華安證券	中信證券	長江證券
國信證券	東興證券	國元證券	金元證券	愛建證券
海通證券	天風證券	東海證券	中原證券	上海證券
中金公司	華福證券	瑞銀證券	國聯證券	世紀證券
銀河證券	中信證券（華南）	華龍證券	德邦證券	渤海證券
國新證券	安信證券	中銀國際	招商證券	華寶證券
開源證券	西南證券	恒泰證券	太平洋證券	中天證券
廣發證券	中泰證券	東方證券	申萬宏源證券	國盛證券
弘業期貨	中信期貨	輝騰匯富	上海長量	中信建投期貨
東證期貨	浦領基金	錢景基金	宜信普澤	鑫鼎盛
徽商期貨	泛華普益	海銀基金	展恒理財	伯嘉基金
中民財富	諾亞正行	陸基金	螞蟻基金	同花順
蘇寧基金	雪球基金	中證金牛	好買基金	利得基金
盈米基金	萬得基金	眾祿基金	奕豐金融	新浪基金
云灣基金	有魚基金	中正達廣	和耕傳承	富濟基金
挖財基金	匯付基金	深圳騰元	度小滿基金	前海財厚
東方財富證券	新蘭德	創金啟富	聯泰基金	一路財富
虹點基金	國美基金	凱石財富	和訊科技	廣源達信
洪泰財富	國信嘉利	匯林保大	玄元保險	華瑞保險
民商基金	華夏財富	通華財富	大連網金	金斧子
中國人壽	攀贏基金	中植基金	濟安財富	博時財富
泰信財富	排排網	坤元基金	貴文基金	大智慧基金
乾道基金	肯特瑞基金	陸享基金	天天基金	基煜基金
匯成基金

6基金份額凈值公告披露安排

本基金的開放期期間，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金申購的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的申購費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月23日

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