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匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金D類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2024-08-15 00:00:00 字號(hào)：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	匯添富中債7-10年國開債
基金主代碼	008054
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2020年1月14日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國光大銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年8月16日
贖回起始日	2024年8月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年8月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年8月16日
定期定額投資起始日	2024年8月16日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱	匯添富中債7-10年國開債A	匯添富中債7-10年國開債C	匯添富中債7-10年國開債E	匯添富中債7-10年國開債D
下屬基金份額的交易代碼	008054	008055	020591	022025
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	-	-	-	是

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2024年8月15日發(fā)布公告《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告》，決定自2024年8月16日起本基金增設(shè)D類基金份額。本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、C類、D類和E類基金份額。

2、本基金A類、C類和E類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

3、自2024年8月16日起，本基金D類基金份額開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

2. 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費(fèi)）, 通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費(fèi)）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的數(shù)量不設(shè)上限限制，對(duì)單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

3、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金對(duì)通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購本基金D類基金份額的其他投資人實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購D類基金份額的申購費(fèi)用

通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)用為每筆500元。

（2）其他投資人申購D類基金份額的申購費(fèi)率

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費(fèi)率如下：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、辦理申購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4. 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。基金份額持有人在辦理贖回時(shí)，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金D類基金份額贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.308l.com）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認(rèn)情況。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金D類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金D類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

D類基金份額：

序號(hào)	代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	基煜基金	是	是	500000

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金D類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金D類份額的開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年8月15日

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