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匯添富雙利增強債券型證券投資基金D類份額開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務公告

2024-07-02 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富雙利增強債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富雙利增強債券
基金主代碼	000406
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2013年12月3日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	上海浦東發展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富雙利增強債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日	2024年7月3日
贖回起始日	2024年7月3日
轉換轉入起始日	2024年7月3日
轉換轉出起始日	2024年7月3日
定期定額投資起始日	2024年7月3日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富雙利增強債券A	匯添富雙利增強債券C	匯添富雙利增強債券D
下屬基金份額的交易代碼	000406	000407	021772
該基金份額是否開放上述業務	-	-	是

注：1、本基金管理人于2024年7月2日發布公告《匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富雙利增強債券型證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告》，決定自2024年7月3日起本基金增設D類基金份額。本基金增加基金份額類別后，將分設A類、C類和D類基金份額。

2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。

3、自2024年7月3日起，本基金D類基金份額開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。

2. 日常申購、贖回等業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3. 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過除直銷機構以外的銷售機構網點申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和累計持有基金份額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金D類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。

對于D類基金份額，本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括企業年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構，并按規定予以公告。

本基金D類基金份額申購費率見下表，其中特定投資群體適用下表特定申購費率，其他投資人適用下表一般申購費率：

D類基金份額
申購金額（M）	一般申購費率	特定申購費率
M＜100萬元	1.00%	0.10%
100萬元≤M＜200萬元	0.80%	0.08%
200萬元≤M＜500萬元	0.40%	0.04%
M≥500萬元	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4. 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動發起贖回。

2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對贖回的份額和最低基金份額余額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率

本基金D類基金份額贖回費用按D類基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

D類基金份額
持有時間（N）	贖回費率
N＜7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

本基金D類基金份額的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、登記費和其他手續費后的余額歸入基金財產，對于持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費，全額計入基金財產。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：

（一）贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.308l.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。

（二）申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉換份額的計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

5.2 其他與轉換相關的事項

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

6.定期定額投資業務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

2、本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。

5、定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認情況。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金D類份額的申購、贖回和轉換（含跨TA轉換）業務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金D類份額的申購、贖回、轉換（含跨TA轉換）和定投業務。

7.1.2場外代銷機構

D類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	基煜基金	是	是	1
2	諾亞正行	否	是	10
3	同花順	是	是	100
4	蘇寧基金	是	是	10
5	好買基金	是	是	10
6	利得基金	是	是	10
7	盈米基金	是	是	1
8	萬得基金	是	是	100
9	眾祿基金	是	是	10
10	奕豐金融	是	是	10
11	匯付基金	是	是	10
12	深圳騰元	是	是	10
13	度小滿基金	是	是	10
14	前海財厚	是	是	100
15	華創證券	否	否	/
16	創金啟富	是	是	10
17	聯泰基金	是	是	10
18	一路財富	是	是	100
19	凱石財富	是	是	100
20	和訊科技	是	是	200
21	洪泰財富	否	是	100
22	玄元保險	是	是	10
23	華瑞保險	是	否	/
24	華夏財富	是	是	10
25	大連網金	是	是	100
26	金斧子	是	是	100
27	中國人壽	是	是	100
28	中信百信銀行	否	是	1
29	攀贏基金	是	是	100
30	濟安財富	是	是	100
31	中歐財富	是	是	10
32	博時財富	是	是	100
33	泰信財富	是	是	10
34	排排網	是	是	10
35	坤元基金	是	是	100
36	財咨道	是	是	100
37	貴文基金	是	是	10
38	大智慧基金	是	是	10
39	騰安基金	否	是	1

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人網站公示。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金D類份額開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月2日

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