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關于匯添富養老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額開放日常贖回業務的公告

2024-04-27 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富養老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）
基金主代碼	007059
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2019年04月29日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國農業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富養老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有關規定。
贖回起始日	2024年4月29日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y
下屬基金份額的交易代碼	007059	017361
該基金份額是否開放上述業務	是	-

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月17日發布《匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分養老目標基金增設Y類基金份額并修訂基金合同、托管協議的公告》，自2022年11月17日起，本基金增設Y類份額。目前已持有本基金份額的投資人，其基金賬戶中保留的本基金份額余額為A類份額。

2、本基金A類份額已開放申購和定期定額投資業務。

3、自2022年11月28日起，本基金Y類份額開放日常申購、定期定額投資業務；本基金Y類份額開放日常贖回業務的具體安排將另行公告。

2 日常贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理本基金A類份額的贖回業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回業務時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常贖回業務

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金A類份額的贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定，贖回費率如下：

持有時間（N）	A類份額贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7日	1.50%	100%
7日≤N＜30日	0.75%	100%
30日≤N＜90日	0.50%	75%
90日≤N＜180日	0.50%	50%
N≥180日	0	--

3.3其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算對應份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制的具體處理原則和操作方法依照中國證監會或中國證券投資基金業協會等機構的相關規定制定，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關規定，將擺動定價機制的具體操作規則在規定媒介上公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4 基金銷售機構

4.1 場外銷售機構

4.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、線上直銷系統辦理本基金A類份額的贖回業務。

4.1.2 場外代銷機構

農業銀行	中金財富	長城證券	嘉實財富	聯泰基金
中國銀行	華鑫證券	東方證券	上海長量	一路財富
建設銀行	財通證券	信達證券	鑫鼎盛	和訊科技
交通銀行	中金公司	東吳證券	伯嘉基金	匯林保大
招商銀行	華龍證券	東興證券	諾亞正行	民商基金
中信銀行	華福證券	中信證券（山東）	陸基金	華夏財富
浦發銀行	德邦證券	華泰證券	螞蟻基金	通華財富
興業銀行	第一創業證券	民生證券	同花順	大連網金
民生銀行	中泰證券	萬聯證券	蘇寧基金	金斧子
華夏銀行	申萬宏源西部證券	湘財證券	雪球基金	中國人壽
廣發銀行	華西證券	安信證券	中證金牛	中信百信銀行
平安銀行	國盛證券	長江證券	好買基金	攀贏基金
寧波銀行	恒泰證券	興業證券	利得基金	中植基金
上海農商行	中銀國際	申萬宏源證券	盈米基金	濟安財富
江蘇銀行	東海證券	海通證券	萬得基金	中歐財富
長沙銀行	國都證券	銀河證券	眾祿基金	博時財富
恒豐銀行	中原證券	中信證券	奕豐金融	泰信財富
基煜基金	財信證券	廣發證券	云灣基金	排排網
中天證券	華安證券	招商證券	有魚基金	坤元基金
國新證券	平安證券	國信證券	和耕傳承	財咨道
華寶證券	大同證券	中信建投	挖財基金	貴文基金
國金證券	誠通證券	國泰君安	度小滿基金	萬家財富
江海證券	上海證券	中信期貨	東方財富證券	陸享基金
粵開證券	東北證券	錢景基金	新蘭德	乾道基金
國融證券	中信證券（華南）	泛華普益	創金啟富	肯特瑞基金
天天基金	騰安基金	微眾銀行

5 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金A類份額開放日常贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年4月27日