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匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金獲配非公開發行股票的公告

2024-04-18 00:00:00 字號：大中小

匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參加了廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“世運電路”）非公開發行股票的認購。世運電路已發布《廣東世運電路科技股份有限公司向特定對象發行A股股票上市公告書》《廣東世運電路科技股份有限公司向特定對象發行股票發行結果暨股本變動公告》，公布了本次非公開發行結果。

根據中國證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，現將本公司旗下基金獲配非公開發行股票情況披露如下：

基金名稱	匯添富滬深300指數增強型證券投資基金
獲配股票	世運電路【603920】
獲配數量（股）	328,947.00
總成本（元）	4,999,994.40
總成本占基金凈資產（%）	0.16
賬面價值（元）	4,911,178.71
賬面價值占基金凈資產（%）	0.15
鎖定期	6個月

基金名稱	匯添富中證500指數增強型證券投資基金
獲配股票	世運電路【603920】
獲配數量（股）	460,526.00
總成本（元）	6,999,995.20
總成本占基金凈資產（%）	0.32
賬面價值（元）	6,875,653.18
賬面價值占基金凈資產（%）	0.31
鎖定期	6個月

注：基金資產凈值、賬面價值為2024年4月16日數據。

投資者可以登錄本公司網站（www.308l.com）或撥打客服熱線（400-888-9918）咨詢相關情況。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年4月18日

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