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匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告

2024-01-31 00:00:00 字號：大中小

為更好地滿足投資者理財需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）經與基金托管人招商銀行股份有限公司協商一致，決定自2024年2月1日起，匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設B類基金份額，并相應修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關條款。現將具體事宜公告如下：

一、增設B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設A類、B類、C類基金份額。其中，A類和B類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費，且在贖回時不收取贖回費用。C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購/申購費用，在贖回時不收取贖回費用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：011118，B類基金份額基金代碼為：019651，C類基金份額基金代碼為：011119。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇申購基金份額類別。

有關基金份額類別的具體設置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后基金管理人可增加、減少或調整基金份額類別、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整并在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。

2、申購費：

（1）通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。

（2）對于其他投資人及未通過本公司直銷中心申購本基金B類基金份額的特定投資群體，申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<50萬元	0.60%
50萬元≤M<200萬元	0.40%
200萬元≤M<500萬元	0.20%
M≥500萬元	每筆1000元

3、贖回費：本基金B(yǎng)類基金份額不收取贖回費。

4、銷售服務費：本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務費。

5、本基金B(yǎng)類基金份額的銷售機構包括基金管理人的直銷機構和其他銷售機構的銷售網點。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構，并在基金管理人網站公示。

二、重要提示

1、本基金本次因增設B類基金份額而對《基金合同》的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會。此次修訂已經履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據《基金合同》修訂內容，本基金管理人將同時對本基金的招募說明書和基金產品資料概要中的相關內容進行更新，修訂內容要點詳細見附件，上述修訂內容自2024年2月1日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內調整上述相關內容。投資者可登錄本基金公司網站(www.308l.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年1月31日

附件：匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金法律文件的修訂內容要點

一、《基金合同》修訂內容要點：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別”修改為：

“八、基金份額類別

本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：

1、A類、B類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費。

2、C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購/申購費用、在贖回時根據持有期限收取贖回費用。

本基金A類、C類和B類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和B類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

（2）第六部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購和贖回的價格、費用及其用途”第4點修改為：

“4、本基金C類基金份額不收取申購費，A類、B類基金份額的申購費用分別由A類、B類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。”

（3）第十五部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標準和支付方式”第3點“銷售服務費”的第一段修改為：

“本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。”

（4）根據本基金本次增設B類基金份額需要及完善表述而對《基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》修訂內容要點：

除上述修訂內容外，同時將《匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”修改為：

“六、申購費用和贖回費用

1、本基金C類基金份額不收取申購費，A類、B類基金份額的申購費用分別由A類、B類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

3、申購費率

本基金對通過直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。

通過直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購費率為每筆500元。未通過直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的申購費率執(zhí)行。

其他投資人申購本基金A類、B類基金份額的申購費率隨金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：

A類基金份額具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	0.80%
100萬元≤M<500萬元	0.40%
M≥500萬元	每筆1000元

B類基金份額具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<50萬元	0.60%
50萬元≤M<200萬元	0.40%
200萬元≤M<500萬元	0.20%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費用。

4、贖回費率

本基金不收取贖回費用。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調低基金申購費率、贖回費率，并進行公告。

7、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。基金管理人依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，將擺動定價機制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。”

三、根據《基金合同》的修訂內容對本基金的招募說明書及基金產品資料概要的對應內容進行修訂。

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