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隨市場(chǎng)靈活而動(dòng) 匯添富民營(yíng)活力業(yè)績(jī)突出

上海證券報(bào) 2014-02-07 10:09:15 字號(hào)：大中小

⊙記者王彭 ○編輯張亦文

上海證券報(bào)金獎(jiǎng)理財(cái)專(zhuān)區(qū)的金獎(jiǎng)基金平臺(tái)為投資者篩選出業(yè)績(jī)穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)控制良好的優(yōu)秀基金組合，今年以來(lái)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，不同風(fēng)格基金業(yè)績(jī)相差迥異，該組合大幅跑贏滬深300指數(shù)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為投資者帶來(lái)了穩(wěn)定的資產(chǎn)增值。

節(jié)前一周，滬深兩市雙雙表現(xiàn)低迷，創(chuàng)業(yè)板則逆市上揚(yáng)。金獎(jiǎng)基金組合的股票型基金方面，博時(shí)回報(bào)靈活配置漲0.08%，興全社會(huì)責(zé)任跌0.4%，中銀中國(guó)精選跌1.01%，匯添富民營(yíng)活力漲3.13%，華商主題精選漲0.06%，農(nóng)銀消費(fèi)主題漲2.23%，寶盈核心優(yōu)勢(shì)漲5.58%，景順長(zhǎng)城優(yōu)選跌0.24%；債券型基金方面，廣發(fā)聚財(cái)信用債券A漲0.2%，銀華純債跌0.1%，招商產(chǎn)業(yè)債券漲0. 62%，建信穩(wěn)定增利債券漲0.35%，工銀雙利債券A漲0.77%；貨幣型基金方面，南方現(xiàn)金增利貨幣A 漲0.12%，工銀貨幣漲0.11%。組合方面，保守型組合漲0.08%，均衡型組合漲0.55%，進(jìn)取型組合漲1.75%。

基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)不僅能給廣大投資者提供各只基金在不同市場(chǎng)條件下的表現(xiàn)情況，同時(shí)也能為其帶來(lái)一個(gè)合理的收益目標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，普通投資者可以通過(guò)兩種途徑來(lái)有效利用基金每季度公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。首先，基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)能讓投資者了解不同基金在不同的市場(chǎng)環(huán)境下的各自表現(xiàn)；其次，通過(guò)基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，還能夠?qū)鸾?jīng)理的長(zhǎng)期投資能力做出合理的評(píng)估。通過(guò)觀察某只基金在三年、五年及十年期等不同時(shí)段的歷史業(yè)績(jī)，并將其與同期的其他基金以及大盤(pán)指數(shù)做相應(yīng)的比較，便能為投資者的決策分析帶來(lái)幫助。同時(shí)，投資者能通過(guò)觀察特定時(shí)段，如2011年的“股債雙殺”，2012年的震蕩市以及2013年結(jié)構(gòu)性行情等階段基金的表現(xiàn)，來(lái)分析基金經(jīng)理在不同市場(chǎng)情況下的應(yīng)變能力。優(yōu)秀的基金經(jīng)理往往能夠通過(guò)對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)配置及個(gè)股的靈活選擇，在熊市中較大程度的規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在牛市中準(zhǔn)確踩準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏，從而降低基金的凈值波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定居前的長(zhǎng)期回報(bào)。

以匯添富民營(yíng)活力基金為例，該基金于2011年一季度初較好的規(guī)避了中小市值的風(fēng)險(xiǎn)，二季度雖然在權(quán)重價(jià)值股的配置上遭受?chē)?yán)重?fù)p失，但三、四季度通過(guò)精選個(gè)股又重新獲得了較好的超額收益。2012年4-5月份之前，各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)均不明朗，民營(yíng)活力配置相對(duì)較為均衡。二季度中后期，醫(yī)藥行業(yè)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逐漸明朗，在各大類(lèi)行業(yè)中顯得尤為突出，該基金也因此顯著加大了相關(guān)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的持倉(cāng)權(quán)重。四季度末期，隨著社會(huì)綜合環(huán)境的明朗化，其又逐步提高了銀行地產(chǎn)等權(quán)重板塊中優(yōu)質(zhì)個(gè)股的持倉(cāng)權(quán)重。進(jìn)入2013年，該基金除了以醫(yī)藥、消費(fèi)類(lèi)資產(chǎn)為主要配置之外，適度增加了互聯(lián)網(wǎng)、裝飾、油氣服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的高成長(zhǎng)個(gè)股，令組合構(gòu)建更為多元；進(jìn)入2013年四季度之后，考慮到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的顯著飆升對(duì)股債兩市造成不同程度的打壓，基金經(jīng)理果斷下降持倉(cāng)權(quán)重，從而有效規(guī)避了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免了凈值的大幅回落。通過(guò)靈活積極的主動(dòng)管理，匯添富民營(yíng)活力基金近三年凈值上漲50.87%，分別跑贏同類(lèi)基金及滬深300指數(shù)57和78個(gè)百分點(diǎn)。

投資者在做出投資決策之前，容易將基金的排序和體育賽場(chǎng)上的排名類(lèi)比，認(rèn)為誰(shuí)的排名靠前，誰(shuí)就擁有最好的投資團(tuán)隊(duì)，并能一如既往的處于領(lǐng)先位置。事實(shí)上，短期排名固然具有一定參考價(jià)值，但是經(jīng)過(guò)一個(gè)完整牛熊周期的考驗(yàn)之后，仍然處于市場(chǎng)前列的，往往是那些保持良好歷史記錄的長(zhǎng)跑健將。

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