關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十五次受限開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券 | |
基金主代碼 | 003528 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型定期開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2020年04月14日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
申購(gòu)起始日 | 2024年12月11日 | |
贖回起始日 | 2024年12月11日 | |
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C |
下屬基金份額的交易代碼 | 003528 | 003529 |
該基金份額是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
1、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作，即本基金以運(yùn)作周期和自由開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
2024年12月11日至2024年12月12日為本基金開(kāi)始運(yùn)作以來(lái)的第十五個(gè)受限開(kāi)放期。本基金將于2024年12月11日至2024年12月12日辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申贖時(shí)除外）。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年12月13日起，本基金將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
在本次受限開(kāi)放期，本基金將對(duì)凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保本受限開(kāi)放期凈贖回?cái)?shù)量占該受限開(kāi)放期前一日基金份額總數(shù)的比例為0。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過(guò)上述比例，則對(duì)受限開(kāi)放期內(nèi)的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)按照該受限開(kāi)放期內(nèi)的全部申購(gòu)申請(qǐng)占受限開(kāi)放期內(nèi)全部贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。
2、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資人在開(kāi)放期的開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。在封閉期間內(nèi)，本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限，以及拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | ||
申購(gòu)金額（M） | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 | 備注 |
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元 | 0.60% | 非養(yǎng)老金客戶 |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 非養(yǎng)老金客戶 |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 非養(yǎng)老金客戶 |
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元 | 0.24% | 養(yǎng)老金客戶 |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.12% | 養(yǎng)老金客戶 |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 養(yǎng)老金客戶 |
本基金 C 類(lèi)份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | |
持有期限（N） | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<31天 | 0.75% |
N≥31天 | 0.00% |
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C | |
持有期限（N） | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<31天 | 0.75% |
N≥31天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類(lèi)型 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | 是否辦理申購(gòu) | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心 | 是 | 是 | 否 |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng) | 否 | 是 | 否 |
5.1.2場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
A類(lèi)基金份額辦理贖回業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：上海證券、國(guó)信證券。
C類(lèi)基金份額辦理贖回業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)信證券。
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6基金份額凈值公告披露安排
本基金的開(kāi)放期期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.308l.com)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月09日